用友U8成本卷积以后发现总账生产成本的余额和在产品成本汇总表上的总成本对不上?

问题现象:在用友U8V11.1erp软件管理会计管理的成本管理模块中11.1成本1,成本卷积以后发现总账生产成本的余额和在产品成本汇总表上的总成本对不上?

原因分析:制造费用需要结转,本期投入材料有部分材料出库单部门填写错误,导致制单使用生产成本科目,但未被成本取过去。

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中在产品成本汇总表上月结存和生产成本期初一致。本期投入材料不一致,另制造费用不一致,制造费用需要结转,本期投入材料有部分材料出库单部门填写错误,导致制单使用生产成本科目,但未被成本取过去。修改材料出库单部门为正确部门或修改制单时使用科目。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 管理会计-成本管理
问题现象 11.1成本1,成本卷积以后发现总账生产成本的余额和在产品成本汇总表上的总成本对不上?
问题原因 制造费用需要结转,本期投入材料有部分材料出库单部门填写错误,导致制单使用生产成本科目,但未被成本取过去。
解决方案 在产品成本汇总表上月结存和生产成本期初一致。本期投入材料不一致,另制造费用不一致,制造费用需要结转,本期投入材料有部分材料出库单部门填写错误,导致制单使用生产成本科目,但未被成本取过去。修改材料出库单部门为正确部门或修改制单时使用科目。
提交时间 2015-11-26

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