用友U8用友U8v11.1UFO软件升级以后,资产负债表应收账款项目取数不正确,报表应收是分借方余额和贷方余额两个单元格显示的。公式设置分别取112209这个科目的借方余额和贷方期末余额,按客户汇总,包含未记账,112209这个科目应该是没有余额了的,现在资产负债表取数,两个单元格数据相减还有余额

问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的UFO报表模块中U8v11.1UFO软件升级以后,资产负债表应收账款项目取数不正确,报表应收是分借方余额和贷方余额两个单元格显示的。公式设置分别取112209这个科目的借方余额和贷方期末余额,按客户汇总,包含未记账,112209这个科目应该是没有余额了的,现在资产负债表取数,两个单元格数据相减还有余额

原因分析:客户是要取该科目某一个客户的余额;一个客户只有一个余额,要么在借方,要么在贷方;重新设置公式,不选择方向,录入客户编码,不勾选按客户编码汇总,重新计算,取数正确;

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中要取该科目某一个客户的余额;一个客户只有一个余额,要么在借方,要么在贷方;重新设置公式,不选择方向,录入客户编码,不勾选按客户编码汇总,重新计算,取数正确;

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-UFO报表
问题现象 U8v11.1UFO软件升级以后,资产负债表应收账款项目取数不正确,报表应收是分借方余额和贷方余额两个单元格显示的。公式设置分别取112209这个科目的借方余额和贷方期末余额,按客户汇总,包含未记账,112209这个科目应该是没有余额了的,现在资产负债表取数,两个单元格数据相减还有余额
问题原因 客户是要取该科目某一个客户的余额;一个客户只有一个余额,要么在借方,要么在贷方;重新设置公式,不选择方向,录入客户编码,不勾选按客户编码汇总,重新计算,取数正确;
解决方案 要取该科目某一个客户的余额;一个客户只有一个余额,要么在借方,要么在贷方;重新设置公式,不选择方向,录入客户编码,不勾选按客户编码汇总,重新计算,取数正确;
提交时间 2015-11-26

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