用友U8UFO报表 现金流量表有问题:5月的本年累计的期末数与5月发生的期末余额不平,相差了100.1,是因为2月份发生了现金及现金等价物项目的100.1,但是客户称该项目是5月份增加的, 5月的发生的期末余额与资产负债表的货币资金的期末数能对上

问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的UFO报表模块中UFO报表 现金流量表有问题:5月的本年累计的期末数与5月发生的期末余额不平,相差了100.1,是因为2月份发生了现金及现金等价物项目的100.1,但是客户称该项目是5月份增加的, 5月的发生的期末余额与资产负债表的货币资金的期末数能对上

原因分析:2月份的凭证现金流量指定有问题,借贷都有现金流量科目,但只指定了贷方,没有指定借方,少指定了100.1,修改后重新取数,现金流量表正确; 建议客户涉及到这种借贷方都有现金流量科目的,在总账选项中把现金流量科目参照指定为对方科目后可以避免此情况。

解决方案:在用友U8V12.0erp系统中远程查看发现2月份的凭证现金流量指定有问题,借贷都有现金流量科目,但只指定了贷方,没有指定借方,少指定了100.1,修改后重新取数,现金流量表正确; 建议客户涉及到这种借贷方都有现金流量科目的,在总账选项中把现金流量科目参照指定为对方科目后可以避免此情况。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-UFO报表
问题现象 UFO报表 现金流量表有问题:5月的本年累计的期末数与5月发生的期末余额不平,相差了100.1,是因为2月份发生了现金及现金等价物项目的100.1,但是客户称该项目是5月份增加的, 5月的发生的期末余额与资产负债表的货币资金的期末数能对上
问题原因 2月份的凭证现金流量指定有问题,借贷都有现金流量科目,但只指定了贷方,没有指定借方,少指定了100.1,修改后重新取数,现金流量表正确; 建议客户涉及到这种借贷方都有现金流量科目的,在总账选项中把现金流量科目参照指定为对方科目后可以避免此情况。
解决方案 远程查看发现2月份的凭证现金流量指定有问题,借贷都有现金流量科目,但只指定了贷方,没有指定借方,少指定了100.1,修改后重新取数,现金流量表正确; 建议客户涉及到这种借贷方都有现金流量科目的,在总账选项中把现金流量科目参照指定为对方科目后可以避免此情况。
提交时间 2015-11-26

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