用友u8负债怎么办（用友U8财务）

今天给各位分享用友u8负债怎么办的知识，其中也会对用友U8财务进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、用友U8年结详细操作步骤
• 2、用友U8资产负债表不平，经查是已进成本的在资产列减少但没有在负债或所有者权益列减少，怎么办？
• 3、用友U8坏账账务处理
• 4、怎样在用友U8中的UFO表中做资产负债表

用友U8年结详细操作步骤

用友U8年结详细操作步骤

年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据(如余额、档案等)结转到新的年度账中去。下面是我为大家带来的用友U8年结详细操作步骤的知识，欢迎阅读。

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一、年度结转整体流程

年度结转整体流程分为以下四个部分：

1 、准备工作：

1.1 各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。

1.2 对除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。

1.3 对账套数据进行备份。

2 、建立新年度账：进行新年度账的建立

3 、结转上年数据：

3.1 对各模块数据进行结转上年数据的操作。

3.2 结转供应链、工资管理系统等

3.3 进行成本管理、总账系统12月月末结账。

3.4 结转成本管理、总账系统。

4、 数据调整

4.1 调整期初数据

4.2 调整科目设置

二、年度结转前的准备工作

年度结转前一般需做的准备工作有：

1 、分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下：

1.1 总账系统：确定12月份对账正确 ;

1.2 工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。

1.3 固定资产系统：

1.3.1 即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。

1.3.2如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。否则系统不予结账。

1.4 成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。则12月末，工资未做结转下年前，成本管理不可以做12月结账。

1.5 销售管理系统

1.5.1 在年末结账时，要所有的单据已审核

1.5.2 销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单，系统会给出提示“[目前尚存在未开票的发货单]，是否继续进行月末结账?如果否，可以进行批量关闭。”，若确定发货单本年不再发开票，点击“是”继续。请根据实际情况选择处理。

1.6 库存管理系统：有未审核的单据时，不可以年末结账

1.7 存货核算系统：

1.7.1 若有采购暂估处理业务没有结束，系统不允许进行12月的期末处理1.7.2 若有相关单据未生成凭证，系统提示“尚有单据未生成凭证，12月结账后将不能再生成凭证!确认进行12月结账吗?”

若确认，当年未生成凭证的单据即不可再生成凭证，也不会转到下年。

2、 除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账

三数据备份

您在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作，以确保数据的安全

数据备份分为账套备份与年度账备份

账套:在用友软件系统中，一个账套即为一个单独核算的主体 ; 最多可创建999个账套

年度账:每个账套中可以存放多个年度的会计数据，即年度账.账套已使用几个年度，即拥有几个年度账

各个年度账分不同的数据库存放

3.1 账套备份

3.1.1 在系统管理中以系统管理员(Admin)注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套所有年度的数据完整备份。

3.1.2一般在建年度帐前后，及结转数据前后各自都做一次备份最佳共3-4次。可避免在建年度帐时及结转年度数据时出现的一些不可逆转的错误。

3.2 年度账备份

3.2.1 在系统管理中以账套主管注册在要进行备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套该年度的一个单独备份。

3.2.2如帐套年度较多时，数据备份慢且占硬盘空间较大。对于日常备份可选择年度备份。

四、年度结转的具体操作方法

1、年度账建立：是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。

操作步骤：

1)账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度的账套和会计年度选：上年的时间，系统会有时间提示，操作日期为当前进入系统管理界面。

例如：需要建立999演示账套的2012新年度账，此时就要注册999账套的2011年度账。

2)在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单，进入建立年度账的功能。

3)系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目“账套”和“会计年度”，都是系统默认，不能进行修改操作。4)系统提示“确认建立[2012]年度账吗?”点击“是”。5)系统提示正在传递基础数据表6)系统提示建立年度:[2012]成功”。

2、结转上年数据：是指将上年度中的所使用模块的余额及其他数据信息结转到新年度账中。

操作步骤：

1)以账套主管的身份选定账套注册登录，进入系统管理界面。注：此时注册的年度应该是需要进行结转的年度，如需要将2011年的数据结转的2012年，则需要以2012年注册进入。

2)在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，点击相应模块结转功能进行上年数据的`结转。

3)各相关模块确认后，有各相关模块的系统检查和提示，由于各模块的内容不同，所以检查和提示的内容也不尽相同。

各模块的结转相关说明：

1)各模块结转可依照年结菜单，由上至下依次进行结转。

2)若同时使用合同管理模块与应收应付模块，应先结转合同管理模块。

3)因成本管理模块要求除总账、存货以外其他模块结账后，方可进行结账，工资模块结转后，方可进行成本模块的12月月末结账。

4)结转完工资管理模块及成本管理模块后，进行总账模块12月份月末结账后方可进行总账系统的结转。

全部模块结转完毕后,请检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。确定无误后，方可进行下一年度业务的操作，以免之后再发现错误，造成更改的复杂性。

五、年结中可能出现的问题及解决方法

年结后，若发现数据有错，建议是引入结转前的备份，调整错误重新结转。

在进行年度结转的过程中，不可随意终止年度结转任务，以免引起数据紊乱

问题一：总账执行结转上年数据时，系统提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转!请将系统日期调整到所要结转的年度”。 说明：总账结转上年数据时，计算机的系统时间应在新年度，否则系统不允许进行操作。

解决：将系统日期更改为新年度日期。

问题二：因某些原因，客户需要同时做新旧两个年度的业务处理，即旧年度数据不能进行结账，而新年度的业务又需要及时录入，如何解决? 说明：年度结转的步骤是分为两大部分。– 1、年度账建立(结转档案)– 2、结转上年数据(结转余额) 解决：– 总账系统可先进行年度账的建立,于新年度中进行新年度凭证数据的录入，但凭证不可记账。等旧年度数据确定结账后，再进行总账系统的结转上年数据。 注意：新年度的档案信息不可进行更改，否则旧年度数据无法结转过来，若更改档案信息，则新年度期初数据必须手工录入。– 购销存系统可于旧年度中录入新年度的单据，单据日期为新年度即可，但单据不可审核，

问题三：进行完工资管理模块年度结转后，发现数据有错，删除年度账后再次结转，提示“上年数据已经结转” 说明：数据库已经有结账标志。 解决：将SYSTEM数据库中的UA_Account_sub一表中的bClosing字段中的内容由“1”改为“0”

六、新年度数据的调整内容包括

1 档案信息的删除：若要删除相关档案信息，必须要求相应的余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。

2 期初数据的更改

2.1 总账期初数据的调整：末级科目直接双击进入修改状态，进行余额修改.辅助科目双击进入辅助明细录入界面，进行修改。

2.2 库存期初数据的调整：直接进入库存管理系统期初结存界面中，点击修改后，进行数据修改.2.3 存货期初数据的调整：直接进入存货核算系统期初余额界面中，进行数据修改，确认无误后进行记账.

3 总账系统科目的更改

3.1 增加下级科目方法一(适用于增加的下级科目设置与上级科目相同.如外币,辅助核算等)– 将所有打开的模块“退出产品”– 在会计科目档案中直接增加下级科目– 期初余额中调整数据。

方法二(适用于增加的下级科目设置与上级科目不同)– 将此科目的期初余额清空.– 在会计科目档案中直接增加下级科目– 期初余额中调整数据。注:方法一也适用于日常增加已使用科目的下级例：原科目3101实收资本只有一级.本年度欲将此科目增加一级，调整为两个明细科目310101个人投资310102国家投资(本例以方法一说明)

步骤如下：

a) 其他网络站点退出软件,并将本站点所有打开的产品模块退出。

b) 直接进入会计科目档案中点击增加,录入明细科目,点击确定。系统提示需增加的科目，上级已使用，若增加下级，则下级科目与上级科目的设置相同，点击“是”。

c) 增加界面中点击“下一步”。

d) 系统提示，此项操作不可恢复，确定继续点“是”。

e) 系统提示，增加成功。

f) 增加完会计科目后，进入期初余额中进行余额调整。

3.2 更改科目的辅助核算设置

3.2.1 辅助核算科目调整为非辅助核算科目

3.2.1.1 将原科目数据在期初辅助余额中删除

3.2.1.2 在会计科目档案中将辅助核算设置取消

3.2.1.3 在期初余额中录入科目期初数据

3.2.2 非辅助核算科目调整为辅助核算科目

3.2.2.1 将原科目数据在期初余额中清空

3.2.2.2 在会计科目档案中设置科目辅助核算项

3.2.2.3 在期初余额中录入期初辅助数据

七、UFO报表系统新年度调整UFO报表中一个UFO报表文件中可以存放多个表页，但建议每一年度存放为一个文件，即一个文件内存放本年度的表页。年末时，将UFO报表文件进行相应调整。

操作步骤

1)打开2011年报表(如“2011资产负债表”)。

2)单击“文件”菜单下的“另存为”，文件名改为2012年报表(如“2012资产负债表”)。

3)在数据状态下，单击“编辑”菜单下的删除表页，将上年度报表表页删除，并保存。

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用友U8资产负债表不平，经查是已进成本的在资产列减少但没有在负债或所有者权益列减少，怎么办？

期末 的时候成本这项也是体现在 负债表的左侧的，你可以改一下报表公式 不会改的话百度一下视频。

用友U8坏账账务处理

用友U8坏账账务处理

对于公司的财务来说，基本上每个月都会发生坏账，或者每个月都会预提坏账准备，财务工作离不开坏账的处理，在这里，教授大家当坏账发生时，怎样用用友U8操作处理坏账?下面是我为大家带来的用友U8坏账账务处理的方法，欢迎阅读。

工具/原料

用友U8

方法/步骤

1.登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。

2.打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的`“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。

3.出现如下界面，选定需要做坏账的一列，“本次发生坏账金额”会被填充。再次检查下所选列是否是自己需要做坏账的项目。检查好后，点击右上角“OK确认”。

4.页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整，凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目，金额自动出现。做完凭证后，点击右上角保存键，会出现”已生成“字样，表示凭证已完成。

5.这种作账方式，是在应收系统，如果想查询可以从总账系统进入，总账--凭证--查询凭证，点击确定，查看自己所做的凭证。

6.查询自己所作凭证是否正确，可以进入应收系统，看坏账是否已冲销前期账款。进入应收系统--单据查询--收付款单查询，输入相关的筛选条件，点击确定，直接看相关客户的应收款是否有减少。

注意事项

在做账之前，先查询确定是否真的有这笔应收款，如果系统里没有这笔应收款就不需要作坏账。

在收付款单查询里有这些金额，如果是重开票，在应收单查询里也可能会有这笔金额。

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怎样在用友U8中的UFO表中做资产负债表

首先，编制对外报表的操作程序：

1、打开或新建会计报表。

在UFO系统文件菜单下点击“打开”按钮，如系统已生成的“资产负债表”，或当系统中没有生成任何报表时点击文件菜单下“新建”按钮，则可生成一份空白表格，根据规定的格式输入内容即可。

2、选择会计报表模板。

由于生成空的表格后输入内容比较耗时，U8软件中已经预定了行业的会计报表，称为模板，在模板报表中选出最适合的报表。在窗口“格式”下拉菜单下选择“报表模板”，出现选择框（您所在行业：新会计制度科目（假设），财务报表：利润表（假设）），则电脑提示，模板覆盖，按“确定”后电脑会确定一张“利润表”。

3、修改格式。

如果生成的会计模表不适合本单位，也可对这张报表进行修改，在“编辑”下拉菜单下增加“行”“列”“加宽”“缩小”等进行调整。可以对每一单元属性（含类型、对齐方式、字体颜色、表格边框）进行修改，也可对相邻的单元合并成一个单元，称为组合单元。具体操作为在“格式”下拉菜单下点击“单元属性”，在常用工具栏中点击“合并单元格”等。

4、试算（输入关健字和确定账套）。

表头部分的“公司名称，年，月”用于区别同一格式，不同数据来源的表页，在UFO系统中称为关健字。如何选择关健字？通过介面左下角的“格式”状态进行切换为“数据”菜单下点击“关健字”，出现对话框，录入相关内容（含单位名称、单位编号、年、季、月、自定义），输入完毕后系统会出现“是否重算？”，点击“是”，则报表的各单元格会出现数据，这组数据可以在用友企业门户中的“总账”系统进行核对。如何确定账套？当前生成的报表就为当前操作窗口下的账套，如果想在当前窗口下生成别的账套的报表数据，则在“数据”菜单下“计算时选择账套”，则电脑会跳出新登陆号，选择一个账套，则报表中的数据源就不一样了。

5、修改公式。

当报表的格式修改完之后，下一步我们就要确认报表取数的公式定义得对不对，能不能把这套账的准确的数据取出来，我们知道UFO报表中在格式状态下表示数字的地方用“公式单元”表示，也即意此单元可用公式描述出来，这个公式实际就是取数的方式，我们叫取数函数。由取数函数来表示取数的.规则最直接的办法就是检查取数函数。检查的方法有：一是激活要检查单元公式，在编辑栏中可以看到公式，如果发生的公式不准确，则要修改，可以用编辑栏中的“fx”修改，点击“fx”，出现一个定义公式框，先删除原来的公式，就需输入正确的公式，当不熟悉系统时点击“函数向导”，出现第一个选择框：左边是函数分类指与UFO系统有接口的具体业务分类如财务函数，右边是函数名指与函数分类有关的名称如发生额。点出“确定”出现业务函数的函数录入的第二个选择框：在不熟悉系统是先点出“参照”按钮，系统就会出现财务函数选择框，具有（1）账套号（默认）（2）会计年度（默认），默认表示当前打开的账套号，如果不想默认，也可在下拉单中选其他账套号。（3）会计科目：指反映的是哪一会计科目如主营业务收入。（4）期间：指这张表是按什么范围来取数的如月份。（5）方向：指会计科目属于借方还是贷方。（6）包含未记账凭证（有要求时可选择）六个要素，其中最重要的是选择会计科目，点出“确定”，退回到定义公式的窗口，公式修改完毕。改动已有的单元公式另一种方法也可在当前单元格双击鼠标，就可修改。录入新的函数时用“fx”或直接在键盘上按“=”，但不可用当前单元在编辑格中录“=”号，财整个报表的格式录入完成。

6、增加表页。

我们进行以上关健字的录入后则会产生一个新的报表，如录入2002年7月份的报表，如果我要生成2002年8月的报表，就要对7月的报表保存，也即是进行添加表页的操作。在数据状态下，选择窗口菜单下“编辑”下拉菜单“插入或追加表页”设定为“1”再“确认”，则2002年7月的报表为“第一页”，也可对其进行重新测算，在“关键字”输入2002年5月，则2002年5月的报表就为“第一页”。

7、保存文件和输出报表。

在文件菜单下“保存”按纽，第一次系统会自动生成一个文件名：reporl1，文件名可以改动，可以在指定的文件下，要改名时点击“另存为”按纽。通过“页面设置”可以对生成的报表进行输出前的纸张设置，边框设置等，点出“打印”就可以输出报表。

其次，编制自制内部报表的操作程序。

1、在“企业门户”工作台上进入UFO报表系统，在文件菜单下点击“新建”或工具栏中的“新建”，建立一张空白的报表。

2、确定报表的行数和列数

在“格式”菜单下点击“表尺寸”功能，假设定行数为14，列数为4。则报表区域确定，在“编辑”菜单下点击“增加行（列）”或“删除行（列）”可增加或减少报表的行和列。也可以设定表的高与宽，调整完行高，列宽之后，我们就要输入栏目的名称，表体，表行的具体内容。

3、接下来的工作就是划表线。

先选定区域，然后在“格式”菜单下点击“单元属性”，打开后出现4个属性，先点“边框”属性，接着点“线型”，再“内框线”“外框线”，最后按“确认”。

4、表线划好后，对表格的外貌再进行修改如字体对齐

在“格式”菜单下点击“单元属性”的“对齐”功能中的“居中”，则所有报表的字体全部居单元格中间。另外可对单元格进行整体组合，按行组合，对表头字加粗，调整各栏的宽度等操作。

5、输入关键字。

前面我们已介绍过了什么是关键字，如何输入关键字呢？光标在表头A2单元格上，在“数据”菜单下点击“设置”中的“单位名称”输入后确定，则在A2是会出现红字的单位名称。同样光标移在C2单元格上输入“年”，“月”，年和月都会变成红字。关键字可以不受单元格边界线的限制，称为游离单元。当关键字重叠时，我们可以定义关键字的“偏移”功能，向左表示负数，向右表示正数。

6、取数（即单元公式）。

一般是从总账上取数，也可用以下方法取数：（1）账务取数公式如FS（），LFS（），QC（），QM（）。（2）表页内部统计公式。如求和，平均值，计数，最大值等。（3）本表它页取数公式。一般格式：目标区域=数据源区域@页号，用SELECF表示本表它页取数函数，如B=SELECT（B，年@=年+1；表示表页中假设关键字“年”为1994的本页B列取关键字“年”为1993年的表页中B列的数值。B=SELECT（C，年@年—1）；表示表页中假设关键字“年”为1994页B列取关键字“年”为1995年的表页中C列数值。B1：C4=SELECT（B1：C4，单位编号=1011；表示本页B1：C4取关键字“单位编号”为1011的表页中B1：C4列中的数值。（4）报表之间取数公式。格式：目标区域=“报表名，[rep]”_数据源区[@页号]，当页号缺省时，为本表格页分别取它各页数据。具体输入单元公式的操作是，用fx或按键盘“=”输入公式即可，当不太熟悉公式时，可利用“函数向导”，点击“参照”按钮输入。各栏均按以上方法定义，合计数栏可用以上方法，也可有向下求和的方法，还可有“管理费用”科目用统计函数求各后与上面两种方法核对。

7、生成报表。

通过切换按钮，可以输入数据，进行数据计算，通过输入关键字“用友分司”及年月份，则报表会自动生成数据。

最后，对生成的报表如何进行审核、舍位平衡、报表查询、账目联查等相关操作。

1、审核报表。

主要是利用公式来审核报表。审核公式的基本原则是

（1）可以存在多个审核公式组。

（2）筛选条件，关联条件，提示信息有不同的审核公式应分为不同的审核公式组。

（3）提示信息应尽量详细明确，以便于检查错误。

（4）审核公式不能用函数。公式的简单式：算式表达式关系表达式算式表达式；MESSAGE“提示信息”。如何编制审核公式？在格式状态下，在数据菜单下点击“审核公式”则电脑会跳出你所点击的单元格的公式如单元格C13的公式，如果正确，则点击“确定”，再用此方法审核另外单元格公式。怎样进行审核计算？光标切换在数据状态下，在数据菜单下，点击“审核”则跳出对话框，当显示“正确”时，表示审核完毕，当显示“二者不符”时，表示要对审核公式修改，重算，再在数据菜单下点击“审核”保证报表数据的正确性。

2、舍位平衡。

所谓舍位平衡是指对生成的数据重新舍位，是会计报表中经常用到的，包括舍位操作和平衡态调整。确定平衡调整公式首先要确定如下参数：

（1）舍位表名。必须各当前文件名不同，可以默认为当前目录下。

（2）舍位范围。要把所有要舍位数据包括在内。

（3）舍位位数。指1—8位数，当舍位位数为1，数据除10；当舍位位数为2，数据除100；依次类推。

（4）平衡公式。必须倒着顺序定，首先写最终运算结果的，然后一步一步向前推。每个公式一行，各公式之间用逗号隔开，最后一条公式不用定逗号。公式中只能使用“+、—”，公式等号的左边只能为一个单元。具体操作如下。在格式状态下，在数据菜单下点击“舍位公式”，则出现参数对话框，舍位表名、舍位范围、舍位位数、平衡公式四个参数，注意当插入一行时范围自动调整，平衡公式中的公式之间必须用“，”隔开。参数输入后点击“完成”，转到数据状态下，选择数据菜单下的“舍位平衡”，出现对话框：是否要全表重新计算？是或否。这里一定要选择“否”，则可生成一张舍位计算结果表。怎样可以看到我们生成的是舍位表呢还是本表呢？首先我们可以在标题栏上可以看到“费用舍位”字样，则表示是一张舍位表。另外，在“窗口”下拉菜单在“费用舍位”前打勾，表示这张表是一张舍位平衡表。

3、保护报表。

为防止他人改动报表，必须保护报表。有两种方式，第一种，在格式状态下或在数据状态下的格式菜单下的“格式加锁”输入新口令，则报表只有需要口令才可以改动。第二种，在文件菜单下“文件口令”输入新口令，则在打开报表时，就要输入口令。

4、表页数据及报表查询工作。

报表做好后，经常要对不同时期报表及多个表页的数据进行查询，以便分析或统计数据。具体操作有两种，第一种，叫透视操作。指查找本表中各页指定区域或单元格的数据。如查不同时期的“差旅费”。在数据状态下的数据菜单下“透视”功能，则系统提出区域范围如“D4”，确定后，电脑会显示不同时期的“差旅费”的数据了。第二种，叫汇总操作。指表页之间的汇总，可以在本表下汇总，也可汇总到一张新表上。在数据状态下的数据菜单下“表页汇总”，电脑跳出“汇总条件按关键值汇总或按物理位置汇总的条件，选择完点击”下一步“完成操作。

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