T+业务往来 第2页
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用友畅捷通T+怎么处理销售退货的图文教程
问题现象：今天给大家分享的是用友畅捷通T+软件中怎么处理销售退货的图文教程，企业销售商品之后客户需要退货分为三种情况：普通退货、冲抵退货、换货，这些情况在T+中都分别如何处理？适用版本：用友畅捷通T+11.32、用友畅捷通T+11.5问题分析：已出库的销售商品需要退货，可以使用普通退货；未出库的销售商品需要退货，可以使用冲抵退货；需要换货的退货业务，可以在普通退货时用正数和负数来表示换前和换后的商品解决方案：一、已出库的商品需要退货（普通退货）A公司销售了10双鞋子，已经出库了2双，之后客户发现其中一双鞋子有质量问...
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用友畅捷通T+软件销售合理损耗业务处理的图文教程
问题现象：公司在液体产品销售运输过程中，因为蒸发等原因导致实际发货数量与得到的发票数量不一致，导致普遍存在的销售中的合理损耗业务，这种业务在用友畅捷通T+软件中如何处理？今天我们就来给大家详细讲解一下用友畅捷通T+软件销售合理损耗业务处理的图文教程。适用版本：用友畅捷通T+财务管理软件解决方案：通过订单中止功能实现。解决步骤：1、实现销售损耗业务，需要采用销售与仓库分开，先出库后销货的流程。立账方式以销货单为例，系统管理-帐套设置-业务流程2、客户订购了10吨的产品，根据销售订单正常出库，此种业务能直接做销售出库单...
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用友畅捷通T+销售退货后如何处理销售货款的图文教程
问题现象：商品在退货以后货款分为三种情况：未结款、已结款需退回、已结款转预收；这三种情况在业务模块分别如何处理？今天我们就一起来学习一下：用友畅捷通T+销售退货后如何处理销售货款的图文教程。适用版本：用友畅捷通T+11.32、用友畅捷通T+11.5原因分析：如果还没有结款则直接做红蓝应收款冲销，如果已经结款则利用红字收款单来核销红字应收款。解决方案：1、未结款打开用友畅捷通T+财务管理软件，进入“业务往来”-“往来冲销”-“应收冲应收”，点击“选单”选择销货单形成的应收款和退货单形成的红字应收款进行冲销2、已结款，...
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畅捷通T+处理预收冲应收业务如果应收零头不要应该怎么处理？
问题现象：在用友畅捷通T+软件中如果是在处理预收冲应收业务应收零头不要应该怎么处理？适用版本：用友畅捷通T+11.5解决方案：企业8月1日收到客户A的预收账款70，8月31日开给客户A销货单总额70.2元，8月31日进行往来冲销，其中0.2元不收，往来冲销中无法进行折让，如何操作？1、8月1日收到客户A预收款70元2、8月31日开给客户A销货单70.2元，审核后确认应收账款70.2元3、往来冲销-预收冲应收，冲销70元，0.2元不收，先做往来冲销单，冲销70元再做收款单，收款金额为0，折让0.2元，保存即可上述用友...
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用友畅捷通T+11.5入库调整单的生成方式分别有哪些呢？
问题现象：用友畅捷通T+11.5入库调整单的生成方式分别有哪些呢？月底结账后查看存货明细账，有一张入库调整单，想知道这张入库调整单是怎么生成的，入库单有哪些生成方式？适用版本：T+11.5解决方案：1、手工填写，手工填写的入库调整单上“调整类型”为“手工录入”，且不可以更改2、暂估方式为单到补差时，采购部分暂估（部分当月进行核算）、暂估（采购跨越核算）、当月暂估（采购入库单已经生成了凭证再来采购发票进行采购核算）（1）依次点击“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”，在“核算”页签中将暂估处理方式设为“单到补差”（...
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用友畅捷通T+软件中如何删除现结形成的单据？
问题现象：用友畅捷通T+软件中如何删除现结形成的单据？进货单现结之后形成了一张付款单，如何能将这张单据删除？问题分析：需要看帐套是否启用了现金银行—出纳模块，并且付款单是否有引入到现金银行日记账中。解决方案：情景一、只启用了现金银行—钱流。直接对进货单进行弃审，并清除现结金额。1、 查看付款单对应的进货单号，打开付款单后，点击“操作”—“设置”，将“来源单号”字段显示出来。2、 根据单号找到对应的进货单，点击弃审，弃审之后付款单自动删除，并将“现金金额”中的内容清空，重新保存审核进货单。打开付款单明细表进行查询，没...
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畅捷通T+软件中应收总账和应收账龄分析的期末余额的数据不相等？
问题现象：今天要讲解的是用友畅捷通T+软件中应收总账和应收账龄分析的期末余额的数据不相等？为什么查询条件都一样，应收总账和应收账龄分析的期末余额的数据不相等？解决方案：两张表的取数依据是不一样的，应收总账是按设定的期间查看与往来单位的应收发生和结算汇总情况，只要发生了应收款，在应收总账就能体现。应收账龄分析用于按时间区间查看与往来单位未结算完的应收款的账龄，只有分析日期超过了收款日还未进行收款结算的记录，才能在应收账龄分析进行体现。下面我们举例进行详细说明：一、填制销货单：1、做一张销货单，设置收款到期日为2013...
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用友畅捷通T+软件中预收预付如何使用异币种核销？
问题现象：今天需要分享的是用友畅捷通T+软件中预收预付如何使用异币种核销？预收使用本币收款，但是立账单据销货单是外币单据，如何进行核销？解决方案：收付款单上的币种与立账单据不相同（异币种核销）时，需要使用本位币作为中间币种进行核销，预收预付单据的异币种核销需要在收付款结算的时候核销，不能使用预收冲应收或预付冲应付。1、 预收了客户人民币1000元2、 立账单据销货单为外币美元，确定应收账款3、 由于预收冲应收不能异币种，所以需要在收款界面进行核销新增一张收款单，点击选单选中币种为美元的销货单，可以按照币种进行过滤4...
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用友畅捷通T+软件预付款的时候付多了，如何收回？
问题现象：今天给大家分享的是用友畅捷通T+软件预付款的时候付多了，如何收回？假设江西公司采购一批货物，先付了订金10000，之后根据供应商开具的发票，发现货款只需9000，多付了1000，现需要收回，畅捷通T+软件中怎样操作？问题分析：要把多付的订金收回，不仅在业务中需把这1000的预付冲掉，还得在财务中把这1000做进账中。解决方案：1、做一张采购订单，付订金10000：2、做进货单，货款9000，使用预付9000：3、T+软件会自动形成一笔“预付冲应付”业务：4、查看应付明细账，江西公司还有1000的预付余额：...
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用友畅捷通T+软件中员工预借差旅费怎么处理的图文教程
【问题现象】在使用用友畅捷通T+软件过程中，企业经常会有业务员出差的情况，那么员工向企业预借了差旅费，出差后拿费用发票进行报销，多退少补，如何处理？今天我们就来学习一下：用友畅捷通T+软件中员工预借差旅费怎么处理的图文教程。【解决方案】1、把员工当做往来单位来维护，新增一个往来单位如“张销售”，单位性质为“客户/供应商”2、借出差旅费时，新增一张其他应收单，业务类型选择为“借出”, 金额为500，保存时会提示“业务类型为【借出】【付押金】时将登记现金银行日记账贷方支出！”如果选项设置—财务中勾上了“现结类单据生效时...