问题现象:在用友U8V8.51erp软件集团管理管理的合并报表模块中下属有28个单位的集团,资产大盖有70多亿,相互投资的关系比较多。在进行合并时,实收资本与长期股权投资抵消时,自动生成的抵消分录借贷方相差1分钱,导致合并资产负债表不平,其中“少数股东权益”错误,多一分钱。如何处理。 另,合并报表需要新增“输出”功能。

原因分析:此问题产生的原因是因为投资方的持股比例中有小数位,在合并时进行四舍五入时造成的。

解决方案:在用友U8V8.51erp系统中可以增加一个其他类别的不进行合并的科目,并手工增加一抵消凭证,把出问题的项目写入分录,把一分钱的差额调整回来。关于合并报表输出的方法,可以通过补丁解决。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.51
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 集团管理-合并报表
问题现象 下属有28个单位的集团,资产大盖有70多亿,相互投资的关系比较多。在进行合并时,实收资本与长期股权投资抵消时,自动生成的抵消分录借贷方相差1分钱,导致合并资产负债表不平,其中“少数股东权益”错误,多一分钱。如何处理。 另,合并报表需要新增“输出”功能。
问题原因 此问题产生的原因是因为投资方的持股比例中有小数位,在合并时进行四舍五入时造成的。
解决方案 可以增加一个其他类别的不进行合并的科目,并手工增加一抵消凭证,把出问题的项目写入分录,把一分钱的差额调整回来。关于合并报表输出的方法,可以通过补丁解决。
提交时间 2015-11-26

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