用友U8总账 新建账套,总账期初余额试算不平衡,但把期初余额输出到EXCEL表里核对,试算是平衡的,但与软件里的试算表不平。

问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账 新建账套,总账期初余额试算不平衡,但把期初余额输出到EXCEL表里核对,试算是平衡的,但与软件里的试算表不平。

原因分析:操作问题

解决方案:在用友U8V12.0erp系统中累计折旧科目 应该是贷方正数,但是录入期初余额的时候不小心录成了贷方负数,因此有问题。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 总账 新建账套,总账期初余额试算不平衡,但把期初余额输出到EXCEL表里核对,试算是平衡的,但与软件里的试算表不平。
问题原因 操作问题
解决方案 累计折旧科目 应该是贷方正数,但是录入期初余额的时候不小心录成了贷方负数,因此有问题。
提交时间 2015-11-26

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