问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中新建立的账套需要导入期初数据,自行从老账套中输出期初数据后发现,往来明细有一家单位贷方有差异,核对旧账套数据发现:其他应付款单位往来(客户往来),在辅助期初余额该单位余额为了能够,两笔记录分别为‘业务员06 ’本币 贷方11500;‘业务员市场部’本币贷方 负数11500;往来明细该单位一笔数据:‘方向、金额’为空值,数据在‘票据号’栏目中,表示该单位上年度余额应该为零,查询辅助科目余额表也有该余额显示,期初对账没有问题。

原因分析:新账套中补录数据

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中老账套的期初往来明细中某客户有一笔记录,在“票据号”中显示1500,实际此应该为贷方金额。一借一贷冲减为0.老账套期初对账平,试算也平。老账套不再使用。 在新账套的期初往来明细中少了一笔贷方1500.00,年度均为2014年。让用户手工增行,补录该笔记录即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 新建立的账套需要导入期初数据,自行从老账套中输出期初数据后发现,往来明细有一家单位贷方有差异,核对旧账套数据发现:其他应付款单位往来(客户往来),在辅助期初余额该单位余额为了能够,两笔记录分别为‘业务员06 ’本币 贷方11500;‘业务员市场部’本币贷方 负数11500;往来明细该单位一笔数据:‘方向、金额’为空值,数据在‘票据号’栏目中,表示该单位上年度余额应该为零,查询辅助科目余额表也有该余额显示,期初对账没有问题。
问题原因 新账套中补录数据
解决方案 老账套的期初往来明细中某客户有一笔记录,在“票据号”中显示1500,实际此应该为贷方金额。一借一贷冲减为0.老账套期初对账平,试算也平。老账套不再使用。 在新账套的期初往来明细中少了一笔贷方1500.00,年度均为2014年。让用户手工增行,补录该笔记录即可。
提交时间 2015-11-26

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