本篇文章给大家谈谈用友总账明细账不符怎么办，以及用友结账总账与明细不符对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事？
- 2、用友U8里，删除了付款单后，凭证还在，总账和明细账不符，该怎么办
- 3、用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办
- 4、用友财务软件里面总账与明细账不符是什么原因?
用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事？
你好，出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题，总账反结账、反记账、反审核到期初后，需要下载检测基础档案末级标志工具，检测修复科目末级标志。
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1、如果没有记账和结算，直接找以前的应付账款相关凭证进行修改，例如，如果中途附加了补充会计，双击应付账款科目，将补充会计附加到应付账款上；如果是补充会计中途取消，双击应付账款科目，取消应付账款的补充核算如果已经进行了记账结算，先取消结算（点击月末结算，选择要取消结算的月份，同时按Ctrl+Alt+delete，输入管理员密码点击确定）。
2、然后用友取消记账软件取消记账（点击总帐-凭证-恢复月末结算前的状态），然后找到之前的应付账款凭证重新修改（如果中途附加了补充会计，双击应付账款科目进行附加）应付账款的补充核算（如中途取消补充核算，双击应付账款科目，取消应付账款的补充核算。）
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1、总账和子账之间不平衡的T3解决方案首先，检查上年度的年末对帐是否平衡。如果上一年度的年末对帐余额，则说明年度结转过程中存在错误，可以再次结转年度。或者在新的年度账户中，先取消该账户的补充核算，修改开立金额，并添加到明细记录中，然后选择补充核算，修改该账户的补充明细记录
2、如果上年对账不平衡，请咨询客户是否修改上年。如果没有，直接修改新年；如果要修改上一年度，删除年度账目，修改上一年度后重新结转年度（错误较多）；或者直接取消上一年的开盘，修改新的开盘原则：如发现对账不均，先取消记账，再重新记账。看看问题是否解决了。如果没有，分析相关账户表和后台数据库
3、用友是全球领先的企业服务提供商，为企业及公共组织提供数字化、智能化服务，推动产业转型升级，用创想与技术推动商业和社会进步。
用友U8里，删除了付款单后，凭证还在，总账和明细账不符，该怎么办
用友U8里，删除了付款单后，凭证还在，总账和明细账不符，该怎么办
应该不可能。
删除业务单据前，对应的凭证是要先删除的。
这类情况，得找服务商修改资料库了。
用友T3预付款是在总账录入凭证还是通过付款单生成凭证
做预付款来生成凭证传递到总账
跨年度账上出现了明细账与总账不符的情况，原因是科目汇总表出错，记帐凭证跟明细账都没错，请问该怎么办
既然是科目汇总表出错，就根据明细账的加总金额更正总账。
年初余额总账和明细账不一样,应该怎么办?
这要和上年末的帐帐余额核对一下，看是年初立账登错了，还是上年余额结错了，还是上年的账务处理出错了。
不能查询该期间的明细账，总账，该怎么办
正确答案:错 解析：平行登记法要求总账与明细账登记的“期间相同”，是指经济业务发生后，要在登记总账的同一会计期间登记相关的明细账。
用友u8凭证删除不了，怎么办？
很有可能是后台资料出错了。
一般来说要删除业务资料，都必须先将总账的凭证给删除以后，在操作。
你先删除了业务的单据，这样就造成了软体的程式错误，存在后台数据错误的可能性。
你最好找用友的客服，当然你们公司有交软体服务费的情况下。
让客服在后台找一下问题的所在，然后让他们给删除掉。
明细账比总账多五万应该怎么找?
从明细账开始，逐笔查询登记资料是否准确。然后检查总账，是否合计正确。找到错误之后修改争取。
用友一帐凭证，明细账中怎么会出现俩笔
是不是资料的问题 你进入 期末 对账里看看 是不是不平有错吴啊
用友U8在应收系统中怎么删除已经传递到总账的凭证
应收系统里的单据列表查询-凭证列表-然后选中删除就行了。
用友U8总账系统本月凭证已记，上个月反结账后结不了帐，该怎么处理？
这个月的凭证反记账。再去反上个月的结账
用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办
1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass 表中必须有对应的数据，如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话，证明数据有问题。
2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况，首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。
3、反结账、反记账到1月份，在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表，重新做汇总操作（进入该科目的明细账之后，按上面的‘汇总’按钮）。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。
4、完成汇总写入操作后，重新对1月份的记账、结账，一直做到当前月份。
5、如果出现1月份的期初余额翻倍的情况，则可以通过一下方法做快速修正：
5.1 修改code表的bsup字段，由1改为0，之后打开余额表直接将期初余额修改为差额（也就是现有金额的一半），然后重新将bsup的值由0改为1。
5.2 重新记账、对账、结账看是否有问题，查看问题是否得到解决。
拓展资料：
明细账
明细账也称明细分类账，是按明细分类账户开设的、用来分类登记某类经济业务详细情况、提供明细核算资料的账簿。总分类账和明细分类账，统称分类账，是按照账户对经济业务进行分类核算和监督的账簿。
按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账，简称“明细账”。明细账也称明细分类账，是根据总账科目所属的明细科目设置的，用于分类登记某一类经济业务事项，提供有关明细核算资料。
3登记要点
明细账登记方法
通常有以下几种：一是根据原始凭证直接登记明细账；二是根据汇总原始凭证登记明细账；三是根据记账凭证登记明细账。
明细账登记频率
固定资产、债权、债务等明细账逐日逐笔登记；库存商品、原材料、产成品收发明细账以及收入、费用明细账可以逐笔登记，也可以定期汇总登记。
4注意事项
（1）明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定，有些只规定了设置的方法和原则，对于有明确规定的，企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称，对于没有明确规定的，建账时应按照会计制度规定的方法和原则，以及企业管理的需要设置明细科目。
（2）根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式，企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。
（3）明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿，主要是使用方便，便于账页的重新排列和记账人员的分工，但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此，使用时应顺序编号并装订成册，注意妥善保管。
用友财务软件里面总账与明细账不符是什么原因?
出现此问题的原因：总账科目与明细科目登记的金额不一致。
解决的方法及详细的操作步骤如下：
1、首先，打开系统并输入操作员编号，然后输入密码，再选择帐套，并单击“登录”按钮，见下图。
2、其次，单击总账系统，然后填写凭证，再修改凭证日期。此时，输入附单据数以录入摘要并制作下一张凭证，见下图。
3、接着，您需要在左上角重新注册文件，然后需要将操作员更改为出纳的操作员以进入用友。需要单击总帐，这时候就是进行凭证→出纳签字然后点击确定，见下图。
4、最后，进行记账。首先，单击总账系统，然后点会计。这是全选并选择下一步。然后，在记账完成后，单击“确定”以完成记账，见下图。
关于用友总账明细账不符怎么办和用友结账总账与明细不符的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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