用友资产与总账不符怎么办（用友项目总账和余额表对不上）

今天给各位分享用友资产与总账不符怎么办的知识，其中也会对用友项目总账和余额表对不上进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、用友 怎么设置固定资产与总账不平可以结帐
• 2、用友U8固定资产对帐为什么不平衡
• 3、用友固定资产累计折旧与总账不平衡
• 4、用友财务软件里面总账与明细账不符是什么原因?
• 5、用友T3固定资产账套与财务账套不一致怎样处理
• 6、用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办

用友 怎么设置固定资产与总账不平可以结帐

打开固定资产－设置-选项-与账务系统接口标签页，单击编辑，把对账不平的情况下允许固定资产月末结账选项选中，按确定即可.

拓展资料

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固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。

从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。

简介

从增值税抵扣进项税额的购进固定资产的角度讲，固定资产是指：

固定资产

固定资产

1.使用期限超过一个会计年度的机器、机械、运输工具，以及其他与生产有关的设备、工具、器具。

2.使用年限超过2年的不属于生产经营主要设备的物品。（07年新会计准则对固定资产的认定价值限制取消，只要公司认为可以的且使用寿命大于一个会计年度的均可认定为固定资产，按照一定折旧方法计提折旧。）

3.使用期限较长。

4.单位价值大。

这里的规定比《企业会计准则》当中的规定范围要小，主要不包括房屋、建筑等不动产，因为销售房屋、建筑物缴纳营业税，不缴增值税。

商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：固定资产 Fixed asset。名。常用复数。公司用以经营的具有较长生命周期的有形资产为固定资产，如厂房、机器等。这些资产通常不能即刻转变为现金，但公司可依据会计和税收规定每年提取折旧。

固定资本的实物形态

属于产品生产过程中用来改变或者影响劳动对象的劳动资料，是固定资本的实物形态。固定资产在生产过程中可以长期发挥作用，长期保持原有的实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐地转移到产品成本中去，并构成产品价值的一个组成部分。

用友U8固定资产对帐为什么不平衡

原因分析：1、期初不平。2、本月业务没有制单生成凭证。3、固定资产凭证没有在总账中记账。4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

问题解答：1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值，修改不对的期初，点击“固定资产”--“处理”--“对账”，看是否对账平衡。2、在“固定资产”－“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。3、到总账系统记账。4、在“固定资产”－“批量制单”里面删除制单的记录，然后在总账中填制金额一致的凭证，也能对账平衡。（备注：即只要计提折旧了，是否在固定资产制单不影响固定资产的对账）

原因分析：总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致，导致固定资产与总账对账不平。

问题解答：原因1、总账的期初与固定资产的期初不平，即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。

原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。

拓展资料

固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、机器、机械、建筑物、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、工具、器具等。固定资产是具有以下特征的有形资产：

①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；

②使用年限超过一年；

③单位价值较高。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。

用友固定资产累计折旧与总账不平衡

值；固定资产模块中的累计折旧＝总账模块中的累计折旧，且在固定资产模块中系统提供了固定资产、累计折旧的对账科目，起到检查两个模块中的固定资产原值、累计折旧是否相等的作用。

由于在对计提完折旧的资产没有做减少处理，对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。因此，财务软件改用用友软件后，总账模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧，在固定资产模块中也存在这部分资产的原值与累计折旧。

处理方法：

反结账、取消审核和取消记账返回年初时的初始值｜进入固定资产模块｜卡片｜原始卡片增加，补全那部分资产的卡片｜重新审核、记账、结账至当前月。

扩展资料：

平均年限法又称直线法，是指按固定资产使用年限平均计算折旧的方法。采用这种方法固定资产的应计提折旧总额是均匀地分摊到预计使用年限的各个会计期间。

计算公式如下：

年折旧额= [固定资产原值一（预计残值收入－预计清理费用)]÷预计使用年限

= 固定资产应计提折旧总额÷预计使用年限

年折旧率= 年折旧额÷固定资产原值×100%

年折旧率=（1－预计净残值率）÷预计使用年限×100%

月折旧率= 年折旧率÷12

月折旧额= 固定资产原值×月折旧率

固定资产折旧率有三种，即个别折旧率、分类折旧率和综合折旧率。

在实际工作中，企业大多按分类折旧率计算固定资产折旧，只有个别特殊的资产（如价值较高、使用年限较长）采用个别折旧率计提折旧。

参考资料：百度百科-固定资产折旧

用友财务软件里面总账与明细账不符是什么原因?

用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致，解决步骤如下：

1、首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。

2、接着就是要进行点击总帐系统然后就是要进行填制凭证接着就是要进行修改凭证日期，这时候就进行输入附单据数进行录入摘要做下一份凭证，如下图所示。

3、然后就是要进行点左上角文件重新注册然后就是要进行操作员改为出纳的操作员进入用友，接着就是要点击总账，这时候就是进行凭证→出纳签字然后点击确定。

4、最后一步就是进行记账，先点总帐系统然后就是要点记帐，这是要全选选择点下一步，然后提示记帐完毕后，这时候点确定就完成记帐工作了。

用友T3固定资产账套与财务账套不一致怎样处理

首先要看原因:

1、如果是由于数据错误的话就需要专业人员在数据后台给你修改了。

2、如果是由于自己入账时录入错误的话，可以选择当月调整。此时分2个方式:

2.1

如果你总账已经记账，并且报表已经报出，那么此时只能在固定资产里找到录入错误的资产，然后进行原值变动或者新增减临时资产使得资产原值与账务帐套原值一致，并删除批量制单。然后在次月进行调账处理。

2.2

如果你报表没有报出，可以在当月进行调整。直接修改卡片或者修改凭证。

用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办

1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass 表中必须有对应的数据，如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话，证明数据有问题。

2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况，首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

3、反结账、反记账到1月份，在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表，重新做汇总操作（进入该科目的明细账之后，按上面的‘汇总’按钮）。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。

4、完成汇总写入操作后，重新对1月份的记账、结账，一直做到当前月份。

5、如果出现1月份的期初余额翻倍的情况，则可以通过一下方法做快速修正：

5.1 修改code表的bsup字段，由1改为0，之后打开余额表直接将期初余额修改为差额（也就是现有金额的一半），然后重新将bsup的值由0改为1。

5.2 重新记账、对账、结账看是否有问题，查看问题是否得到解决。

拓展资料：

明细账

明细账也称明细分类账，是按明细分类账户开设的、用来分类登记某类经济业务详细情况、提供明细核算资料的账簿。总分类账和明细分类账，统称分类账，是按照账户对经济业务进行分类核算和监督的账簿。

按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账，简称“明细账”。明细账也称明细分类账，是根据总账科目所属的明细科目设置的，用于分类登记某一类经济业务事项，提供有关明细核算资料。

3登记要点

明细账登记方法

通常有以下几种：一是根据原始凭证直接登记明细账；二是根据汇总原始凭证登记明细账；三是根据记账凭证登记明细账。

明细账登记频率

固定资产、债权、债务等明细账逐日逐笔登记；库存商品、原材料、产成品收发明细账以及收入、费用明细账可以逐笔登记，也可以定期汇总登记。

4注意事项

（1）明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定，有些只规定了设置的方法和原则，对于有明确规定的，企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称，对于没有明确规定的，建账时应按照会计制度规定的方法和原则，以及企业管理的需要设置明细科目。

（2）根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式，企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。

（3）明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿，主要是使用方便，便于账页的重新排列和记账人员的分工，但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此，使用时应顺序编号并装订成册，注意妥善保管。

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