今天给各位分享用友银行调节表错误怎么办的知识,其中也会对用友银行余额调节表怎么做进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、银行余额调节表不一致怎么办?
- 2、银行调节表日记帐出错是什么原因?
- 3、用友r9余额调节表错乱问题,急急急急!!!!!
- 4、U8用友软件,银行对账中余额调节表查询中单位账账面余额与银行存款日记账账面余额不符,是怎么回事呀??
- 5、急!急!急!用友U8的出纳通余额调节表不对如何处理哦!
- 6、用友NC银行余额调节表的问题
银行余额调节表不一致怎么办?
调整处理。
一、银行已收企业未收款项。
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这样的款项,一般都是客户汇款,对于此类款项,可以补记会计凭证:
借:银行存款-工行收款户
贷:其他应付款-银行未确认暂收款项
待确认是哪个客户汇款后,做如下调整分录
借:其他应付款-银行未确认暂收款项
贷:应收账款-XX客户
如果此类款项较多,也可以由有权限的人员直接修改原来的收款凭证。
二、银行已付企业未付款项。此类款项多是银行**扣款,比如社保、医保、公积金、税费,以及汇款手续费等。之所以企业未记账,原因只有多数是未取得银行扣款回单。
对于此类款项,可以先打印出截图,并依据银行网银记录做如下会计凭证:
借:应付职工薪酬/应交税费/财务费用/其他应收款-银行未确认暂付款项
贷:银行存款。
待银行回单收到后,将原始单据附在凭证后即可,或者做调整分录。
扩展资料
平时记账时应和银行的支付数据一致并逐笔记账,不得银行多笔支出,而凭证汇总记账。有的银行汇一笔款,产生一笔手续费,而有的银行是一个月 收取一次总的汇款手续费,不论如何,企业记账金额和笔数要和银行一致,这也是为了减轻对账的难度。
至于对账,我们可以借助excel的强大功能,简化降低 对账的工作量,一般来说,如果数据规范,每日做到银行余额与日记账余额一致是不难的。
参考资料来源:百度百科-银行存款余额调节表
银行调节表日记帐出错是什么原因?
口诀:银收企未收
银付企未付
具体操作解释
银行对帐单与与银行日记帐经常不符,原因是,比如:5月份的对帐单银行总要到6月交单位的,在5月财务结帐时是凭手中的凭证作帐。由此导致一些不符。
不符的可能性有:
1、05年年终银行账户的利息收入已经到账户,但05年12月财务已结帐却不知道有这比利息,到06年1月才拿到05年12对帐单,则需要在06年2月做银行调节表。
2、业务单位的承兑票据、应收账款银行已经收到,企业已经结帐,需到下个月入账。
出错依据:核对银行调节表和银行日记帐是否相符
一般出现可能:常发生在月底发生业务时银行和企业的处理帐务时间不一致、还有跨年时发生。
用友r9余额调节表错乱问题,急急急急!!!!!
单位数是从单位的银行存款日记账中取数过来的,不是你手工录入的,所以你怎么点也补不回去的。可以重新账中取数,把取数后的单位数与企业的银行存款日记账核对下是否有误,如果有误 ,可以手工调整。取数后的单位数与企业的银行存款日记账完全相符后,再进行对账。
U8用友软件,银行对账中余额调节表查询中单位账账面余额与银行存款日记账账面余额不符,是怎么回事呀??
可能存在未达账项,例如银行末付,企业已付。应编制银行存款余额调节表,进行调整
急!急!急!用友U8的出纳通余额调节表不对如何处理哦!
你重新对账 对账日期 是调节表查询的日期
对啊 你要按对账日期 来查询调节表的
用友NC银行余额调节表的问题
用友NC银行余额调节表的问题
这个问题不是一两句话能说清楚的发问到你问吧网吧
关于银行余额调节表的问题,
五月份的没平,就不能做六月份的,做好五月余额调节表后,在做六月的时候,应该从五月份的顺延下去。
就是企业收到支票解入银行,做了收款凭证,而银行持支票到出票行企业收款没有收到,作退票处理。所以是C:企业已收、银行未收。
余额调节表是核对账目用的,你期末的时候有未达账项,通过调整未达账项之后两笔余额一样,那么可以认为账是平的
但是,这个调节的过程,以及调节后的余额,不应该也不需要据以调账
你的财务账和日记账都接上之前的计入登记做账就行,不需要调整期初余额,也不能这样调整
对于调节表的金额,要有期后的凭证做为支持的,
也就是下个月进账时的凭证,必须得与你的调节表对得上。
你交接的时候,就按账走就可以了。
把银行余额调节表附上,把情况在交接表上写清楚
凡事跟钱挂钩的,都要写清楚,越清楚越好总没有错,还有就是在保险柜里面的证件,各种章,也要写清楚,叫财务主管监交,然后交接表一式三份,要有3个人签名!
余额调节表的问题?
余额相等未必意味着调节表是正确的
调节表的原理:
左边=帐簿余额+银行已收、企业未收-银行已付、企业未付
右边=银行对帐单余额+企业已收、银行未收-企业已付、银行未付
当左边和右边同时漏计一笔同数额的业务时,会导致余额相等,但这时调节表并不正确,余额相等只能证明调节表做平了,是否正确还需要检查帐簿记录的完整性
关于银行余额调节表的问题,急求!
我们有一笔利息是三月份的,四月份入的帐,现在去银行不小心又把三月的利息单打了一遍,就重复入账了,做调节表时该怎么做?7月份的帐,这个要8月份才能冲减,请问七月的调节表怎么做?-----把重复入账的利息填到“企业已收银行未收款”,即:
调整后余额=银行对账单余额+企业已收银行未收款
银行存款余额调节表的问题
银行存款余额调节表
2012年10月
企业账面余额 0 银行账面余额 8000
+ 银行已入账企业未入 8000 +企业已入银行未入
-银行已付企业未付 -企业已付银行未付
调整后账面余额 8000 调整后账面余额 8000
对账人: 张三 审核人:李斯
对账时间:2012年11月01日
企业银行日记账:
加 银行已收企业未收:+12000(12月31日银行帐收到托付款项,企业帐没记录,加上)
+210 (12月31日银行存款利息收入了210,企业帐没记录,加上)
减 银行已付企业未付:-500(这个表上面已经有了,12月31日代付电费,企业没记录,减去)
结果:89500+12000+210-500=101210
银行对账单:
加 企业已收银行未收:+5600(12月30日企业受到转账支票,银行对账单没记录,加上)
减 企业已付银行未付:-1400(12月30日支付运费,银行对账单没记录,减去)
结果:97010+5600-1400=101210 (调平)
其实就是银行对账单发生的业务企业帐没有的(不管增加或减少),都做到企业账上,企业发生的业务银行单上没有的,都做到银行单上去,之后两者都是一模一样的业务以后,金额不想平都难啊
用友银行调节表错误怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友银行余额调节表怎么做、用友银行调节表错误怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
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