今天给各位分享用友银行对账对不上怎么办的知识，其中也会对用友银行对账单没有东西进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
银行存款对账单和明细账对不上怎么办
对不上，需要查明原因，再编制银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上，分别补记对方已记而本方未记账的账项金额，然后验证调节后的双方账目是否相符。
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步骤一
企业账面存款余额=企业账面银行存款余额-银行已付而企业未付账项+银行已收而企业未收账项
步骤二
银行对账单调节后的存款余额=银行对账单存款余额-企业已付而银行未付账项+企业已收而银行未收账项
步骤三
银行对账单存款余额+企业已收而银行未收账项－企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额+银行已收而企业未收账项－银行已付而企业未付账项账
通过核对调节，“银行存款余额调节表”上的双方余额相等，一般可以说明双方记帐没有差错。如果经调节仍不相等，要么是未达账项未全部查出，要么是一方或双方记账出现差错，需要进一步采用对账方法查明原因，加以更正。
调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。对于银行已经划账，而企业尚未入帐的未达账项，要待银行结算凭证到达后，才能据以入账，不能以“银行存款调节表”作为记账依据。
调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。对于银行已经划账，而企业尚未入帐的未达账项，要待银行结算凭证到达后，才能据以入账，不能以“银行存款调节表”作为记账依据。
扩展资料：
在税务审查中，如果发现没有入账的资金收付，要认真查找原因，可能存在被查单位以现金支付交易款、出借银行账户、收入不入账、挪用资金、伪造变造银行对账单等问题。
（一）以现金支付交易款，偷逃税款
根据国家现金管理制度和结算制度的规定，企业收支的各种款项必须按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理，在规定的范围内使用现金，不属于现金结算范围的款项支付一律通过银行进行转账结算。
所以企业在经营过程中所发生的一切货币收支业务都必须通过企业银行存款账户进行转账结算。而企业为了逃避缴纳税款，在日常交易中通过大量使用现金交易达到隐瞒收入偷逃税款的目的。
（二）出借银行账户，帮助其他企业和个人偷逃税款
现金，躲避正常缴纳的税款，将银行转账支票通过第三方的银行账户转存和套取现金，达到隐瞒收入偷逃税款的目的。
（三）收入不入账，偷逃税款
企业通过收入不入账的手段来达到偷逃税款的目的，主要表现为两种方式：
第一，企业在收到资金后，财务核算上不作任何账务处理，直接将资金一次或分次转出。
第二，企业在收到资金后，财务核算上不作营业收入账务处理，而以借款或往来款的名义入账，然后一次或分次核销。
（四）挪用资金，用于私人利益
挪用资金的情况多见于资金存量和流量都比较大，内部控制不完善的企业。这种情况一般是在银行对账单上先出现一笔资金支付，然后一次或分次转回，资金的支付可能以现金的方式进行，也可能流向证券营业部等其他单位。
（五）通过伪造银行对账单，隐瞒收入偷逃税款
伪造银行对账单的情况多见于内部控制不完善的企业。企业货币资金的管理和控制应遵循职责分工、交易分开、内部稽核、定期轮岗制度的原则。
参考资料来源：百度百科-银行存款余额调节表
参考资料来源：百度百科-银行对账单
关于用友U8银行对账的问题
给你看一下上课用的讲义吧，应该可以给你启发。
实验五出纳管理
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。
【实验内容】
银行对账
【实验要求】
以“王晶”的身份进行银行对账操作。
【实验资料】
1.银行对账
(1)银行对账期初
朔日公司银行账的启用日期为2003/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。
(2)银行对账单
12月份银行对账单
日期结算方式票号借方金额贷方金额
2003.12.3140000
2003.01.03201XJ00110000
2003.01.0660000
2003.01.10202ZZR00150000
2003.01.14202ZZR00299600
【操作指导】
1.以“王晶”的身份启动和注册总账系统。
2．输入银行对账期初数据
(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。
(3)确定启用日期“2003.01.01”。
(4)输入单位日记账的调整前余额“193829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。
(5)单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。
(6)单击“增加”按钮，输入日期“2002.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40000”。
(7)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
注意：
•第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。
•在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。
3．录入银行对账单
(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。
(3)单击“增加”按钮,输入银行对账单数据,单击“保存”按钮。
4．银行对账
自动对账
(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。
(3)单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。
(4)输入截止日期“2003.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。
(5)单击“确定”按钮，显示自动对账结果。
注意：
•对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。
•对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。
手工对账
(1)在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。
(2)对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。
注意：
•在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。
5．输出余额调节表
(1)执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。
(2)选中科目“100201工行存款”。
(3)单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。
单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。
用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办
1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass 表中必须有对应的数据，如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话，证明数据有问题。
2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况，首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。
3、反结账、反记账到1月份，在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表，重新做汇总操作（进入该科目的明细账之后，按上面的‘汇总’按钮）。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。
4、完成汇总写入操作后，重新对1月份的记账、结账，一直做到当前月份。
5、如果出现1月份的期初余额翻倍的情况，则可以通过一下方法做快速修正：
5.1 修改code表的bsup字段，由1改为0，之后打开余额表直接将期初余额修改为差额（也就是现有金额的一半），然后重新将bsup的值由0改为1。
5.2 重新记账、对账、结账看是否有问题，查看问题是否得到解决。
拓展资料：
明细账
明细账也称明细分类账，是按明细分类账户开设的、用来分类登记某类经济业务详细情况、提供明细核算资料的账簿。总分类账和明细分类账，统称分类账，是按照账户对经济业务进行分类核算和监督的账簿。
按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账，简称“明细账”。明细账也称明细分类账，是根据总账科目所属的明细科目设置的，用于分类登记某一类经济业务事项，提供有关明细核算资料。
3登记要点
明细账登记方法
通常有以下几种：一是根据原始凭证直接登记明细账；二是根据汇总原始凭证登记明细账；三是根据记账凭证登记明细账。
明细账登记频率
固定资产、债权、债务等明细账逐日逐笔登记；库存商品、原材料、产成品收发明细账以及收入、费用明细账可以逐笔登记，也可以定期汇总登记。
4注意事项
（1）明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定，有些只规定了设置的方法和原则，对于有明确规定的，企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称，对于没有明确规定的，建账时应按照会计制度规定的方法和原则，以及企业管理的需要设置明细科目。
（2）根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式，企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。
（3）明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿，主要是使用方便，便于账页的重新排列和记账人员的分工，但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此，使用时应顺序编号并装订成册，注意妥善保管。
银行账和会计账对不上怎么办
银行账和会计对不上的原因分析及处理方法如下：
一般情况下，企业会计账和银行账存在差异是正常现象。可能存在未达账项，银行打对账单，编制银行余额调节表。银行已付，企业未付的企业减去，银行已收，企业未收的，企业加上。企业已付银行未付的，银行减去，企业已收，银行未收的，银行加上。
对不上，需要详细查明原因，是银行多记少记了还是企业多记少记了，逐条找出，再编制银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表可做为银行存款科目的附列资料保存。该表主要目的是在于核对企业账目与银行账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。调节后的余额是该企业对账日银行实际可用的存款数额。
银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。
扩展资料
银行账做账方法：
正式公司都有报销的流程。一般为要报销人员填单，拿到会计人员处审查单据的合法性，金额，张数等，审完签字。报销人员拿到相关的负责人签字，交给出纳。
这里又分两种记账：
一种是会计当时做凭证，编号。报销人在凭证上面的交领人处签字。出纳付款，记日记账。一种是出纳直接看签完字的报销单付款，编出纳编号，记日记账。月末凭证交给会计，会计编号，记账。具体的要看你单位的流程。
参考资料来源：百度百科-平账
关于用友银行对账对不上怎么办和用友银行对账单没有东西的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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