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用友u8账单不相等怎么办(用友u8没有结算方式)

用友财务软件 用友解决方案 2023-02-01 19:04:10 41 0

今天给各位分享用友u8账单不相等怎么办的知识,其中也会对用友u8没有结算方式进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

用友U8,月末结账时,发现总账与供应商往来账不平衡,怎么处理?我这个是年度新账套。

你可能是供应商的往来受控于应付系统,而在初始化输入供应商明细时未和总帐系统核对,(如果是受控于总帐系统就不会出现这种情况了)。现在你核对下在录入供应商明细帐时是否有错。同时建议你是否能把供应商往来和客户往来都受控于总帐系统(仅供参考)

用友U8固定资产对帐为什么不平衡

原因分析:1、期初不平。2、本月业务没有制单生成凭证。3、固定资产凭证没有在总账中记账。4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

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问题解答:1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。2、在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。3、到总账系统记账。4、在“固定资产”-“批量制单”里面删除制单的记录,然后在总账中填制金额一致的凭证,也能对账平衡。(备注:即只要计提折旧了,是否在固定资产制单不影响固定资产的对账)

原因分析:总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。

问题解答:原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。

原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。

拓展资料

固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、机器、机械、建筑物、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、工具、器具等。固定资产是具有以下特征的有形资产:

①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;

②使用年限超过一年;

③单位价值较高。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过2年的,也应当作为固定资产。从会计的角度划分,固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。固定资产是企业的劳动手段,也是企业赖以生产经营的主要资产。

用友U8期初对账辅助明细与明细账对账金额余额不平?

解决方案:

在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。

往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。

有辅助核算项目的才有辅助期初余额;

所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;

例:应收账款-A公司 期初余额 300

应收账款-A公司-销售员A 辅助期初余额 100

应收账款-A公司-销售员B辅助期初余额 100

应收账款-A公司-销售员C 辅助期初余额 100

扩展资料:

(1)明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定,有些只规定了设置的方法和原则。

对于有明确规定的,企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称,对于没有明确规定的,建账时应按照会计制度规定的方法和原则,以及企业管理的需要设置明细科目。

(2)根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式,企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。

(3)明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿,主要是使用方便,便于账页的重新排列和记账人员的分工,但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此,使用时应顺序编号并装订成册,注意妥善保管。

建立明细账注意事项

明细账是用以对某一经济业务进行分类登记的,通过明细账我们可以对企业的经济业务做更加深入的整理,进而形成总账来为了解会计信息提供相关的线索。

第一点.明细账中的科目名字需要依照会计制度规定和企业现有管理制度进行设立,如果会计制度对某一明细科目的名字有明确的限定,我们在建立明细账时就应该按照县官的制度规定来进行设立,如果没有明确固定科目名字,我们也需要在依照会计制定规定的原则基础上,参考企业现有的管理需求设立科目名字。

第二点.明细账的主要格式有三种,三栏式、多栏式和数量金额式,我们在建立明细账时就需要根据财产物资管理的需求设立明细账的相应样式。

第三点.为了便于使用和对账页的重新排序,明细账大多采用的是活页式账簿形式。由于活页账汇总的账页经常出现散落的情况,所以我们要对明细账及时装订成册。

参考资料来源:百度百科-明细账

用友u8软件在录入期初余额时,总帐与明细帐不相等,怎么办

找对应科目,将期初记下,然后删除期初明细,取消辅助核算,然后再期初余额删除期初,保证此时该科目的余额在总账和明细账皆为零,然后重新勾选辅助核算,重新录入期初即可;

关于用友u8账单不相等怎么办和用友u8没有结算方式的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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