用友u8明细账不平怎么办（用友u8单位日记账显示不出来）

本篇文章给大家谈谈用友u8明细账不平怎么办，以及用友u8单位日记账显示不出来对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、用友U8固定资产对帐为什么不平衡
• 2、u8 总账与明细账不平
• 3、用友U8里，删除了付款单后，凭证还在，总账和明细账不符，该怎么办
• 4、u8试算不平衡的纠正方法
• 5、用友u8输入总账期初余额，没有设辅助核算，但应该设，后设置之后，再输入期初余额，导致总账和明细不平？

用友U8固定资产对帐为什么不平衡

原因分析：1、期初不平。2、本月业务没有制单生成凭证。3、固定资产凭证没有在总账中记账。4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

问题解答：1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值，修改不对的期初，点击“固定资产”--“处理”--“对账”，看是否对账平衡。2、在“固定资产”－“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。3、到总账系统记账。4、在“固定资产”－“批量制单”里面删除制单的记录，然后在总账中填制金额一致的凭证，也能对账平衡。（备注：即只要计提折旧了，是否在固定资产制单不影响固定资产的对账）

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原因分析：总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致，导致固定资产与总账对账不平。

问题解答：原因1、总账的期初与固定资产的期初不平，即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。

原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。

拓展资料

固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、机器、机械、建筑物、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、工具、器具等。固定资产是具有以下特征的有形资产：

①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；

②使用年限超过一年；

③单位价值较高。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。

u8 总账与明细账不平

你进入总账－设置－期初余额模块下，先在此处进行对账操作，检查总账与辅助账以及明细账是不是相符，如果有差异，可以点击查看明细，然后进行修改。

如果在期初对账无差异，那就是你1月份的凭证有问题，找到有问题的那张凭证，修改成正确的就好了。

需要特别注意的是，由于你的期初余额是按照明细结转的，如果你在2012年度帐套中修改了客户或者供应商的信息，也可能影响期初结转数据的总账与明细账的差异，请核实后处理即可。

总账

总分类账一般采用订本式账簿。总分类账的账页格式，一般采用“借方”、“贷方”、“余额”三栏式，根据实际需要，也可以在“借方”、“贷方”两栏内增设“对方科目”栏。总分类账的账页格式，也可以采用多栏式格式，如把序时记录和总分类记录结合在一起联合账簿，即日记总账。

总分类账的登记依据和方法，主要取决于所采用的会计核算形式。它可以直接根据各种记账凭证逐笔登记，也可以先把记账凭证按照一定方式进行汇总，编制成科目汇总表或汇总记账凭证等，然后，据以登记。

用友U8里，删除了付款单后，凭证还在，总账和明细账不符，该怎么办

用友U8里，删除了付款单后，凭证还在，总账和明细账不符，该怎么办

应该不可能。

删除业务单据前，对应的凭证是要先删除的。

这类情况，得找服务商修改资料库了。

用友T3预付款是在总账录入凭证还是通过付款单生成凭证

做预付款来生成凭证传递到总账

跨年度账上出现了明细账与总账不符的情况，原因是科目汇总表出错，记帐凭证跟明细账都没错，请问该怎么办

既然是科目汇总表出错，就根据明细账的加总金额更正总账。

年初余额总账和明细账不一样,应该怎么办?

这要和上年末的帐帐余额核对一下，看是年初立账登错了，还是上年余额结错了，还是上年的账务处理出错了。

不能查询该期间的明细账，总账，该怎么办

正确答案:错 解析：平行登记法要求总账与明细账登记的“期间相同”，是指经济业务发生后，要在登记总账的同一会计期间登记相关的明细账。

用友u8凭证删除不了，怎么办？

很有可能是后台资料出错了。

一般来说要删除业务资料，都必须先将总账的凭证给删除以后，在操作。

你先删除了业务的单据，这样就造成了软体的程式错误，存在后台数据错误的可能性。

你最好找用友的客服，当然你们公司有交软体服务费的情况下。

让客服在后台找一下问题的所在，然后让他们给删除掉。

明细账比总账多五万应该怎么找?

从明细账开始，逐笔查询登记资料是否准确。然后检查总账，是否合计正确。找到错误之后修改争取。

用友一帐凭证，明细账中怎么会出现俩笔

是不是资料的问题 你进入 期末 对账里看看 是不是不平有错吴啊

用友U8在应收系统中怎么删除已经传递到总账的凭证

应收系统里的单据列表查询-凭证列表-然后选中删除就行了。

用友U8总账系统本月凭证已记，上个月反结账后结不了帐，该怎么处理？

这个月的凭证反记账。再去反上个月的结账

u8试算不平衡的纠正方法

根据异常差额或者不平衡差额，算出对应的数值，然后用这个数值在明细账中，查对是否有相应金额的内容，或者被多记，或者被漏记等。

会计恒等式: 资产=负债+所有者权益基于会计恒等式的理论逻辑,财务人员每个月都要对自己处理的账务进行一次结账,这个过程就需要把借贷梳理清晰。往往会在这个处理过程,出现借贷不相等的情况,也就是说试算没有平衡。

具体内容

在借贷记账法下，其内容包括：

1、检查每次会计分录的借贷金额是否平衡。

2、检查总分类账户的借贷发生额是否平衡。

3、检查总分类账户的借贷余额是否平衡。

用友u8输入总账期初余额，没有设辅助核算，但应该设，后设置之后，再输入期初余额，导致总账和明细不平？

产生原因：期初余额没有辅助明细账数据，因此总账与明细账对账不平。

解决办法：1、建议反记账、反月结，直到1月份未记账和未结账状态，手工新增辅助核算，并录入明细账期初余额；再逐月结账、结账；2、如果对SQL数据库比较熟悉，可直接进入用友账套数据库中新增期初明细账数据；

建议采用第一个解决方法。

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