用友软件日记账怎么办（用友软件现金日记账）

本篇文章给大家谈谈用友软件日记账怎么办，以及用友软件现金日记账对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、在用友软件中如何进行日记账查询
• 2、用友软件中设置会计科目时，日记账和银行帐是什么意思，有何用处。
• 3、用友U8软件账务处理步骤
• 4、用友怎么记账
• 5、用友如何取消记账有什么方法吗
• 6、用友U8如何填写现金日记账

在用友软件中如何进行日记账查询

进入用友软件--点现金--现金管理--日记账--选择现金日记账、银行存款日记账--选择按月查或按日查询--确认就可以进行日记账查询了。

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用友软件中设置会计科目时，日记账和银行帐是什么意思，有何用处。

通俗的话说日记账可以查到某一日。以日为单位。银行帐做凭证时有结算方式及票号。

要到会计科目中指定现金总账科目和银行总账科目，才能查询银行日记账和现金日记账！ 需要指定现金银行科目，然后在出纳帐表中查询。

在会计科目设置时，一般只对银行科目设置银行账和日记账，对现金科目设置日记账，并要指定会计科目（指定现金总账科目和银行总账科目）。（被指定现金/银行科目的会计科目，能够查询现金日记账、银行日记账及资金日报。）

扩展资料：

普通日记账是根据经济业务发生先后顺序，不论其性质如何，逐日逐笔编成会计分录，将全部经济业务记入会计账簿。普通日记账产生于记账凭证之前，由于普通日记账是直接根据原始凭证在普通日记账上逐笔编制会计分录，所以也称为“会计分录簿”。

普通日记账最一般的格式是设有借方和贷方两个金额栏，这种日记账称为两栏式普通日记账。在普通日记账中登记经济业务的方法如下：

1、日期栏：登记经济业务发生的日期。年度记入日期栏上端，月、日分两小栏登记。只有在更换账页或年度、月份变动时才重新填写年度和月份。

2、摘要栏：简要说明经济业务的内容。文字简洁，能概括经济业务全貌。

3、账户名称：登记会计分录的应借应贷的账户名称（会计科目）。

4、金额栏：将经济业务金额登记到借方、贷方栏内。

5、过账栏：每天根据日记账中应借应贷账户及其金额过入分类账户后，在过账栏内注明“√”符合，表示已经过账。

6、总账页数：每日应根据日记账中的会计分录登记总分类账，并将总分类账的帐页记入本栏。

参考资料来源：百度百科-日记账

用友U8软件账务处理步骤

用友U8软件账务处理步骤

你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是我为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识，欢迎阅读。

用友U8软件账务处理步骤

1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表

2、银行对账：

(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单

(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的.补充。

操作步骤：

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对：“取消”按钮

(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

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用友怎么记账

非会计专业人员较难理解会计记账的借贷记账法,这不利于会计信息广泛、充分的利用。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友记账的方法。

用友记账的方法

(1) 执行“凭证”|“记账”命令，进入“记账”窗口。

(2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。单击“下一步”按钮。

(3) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。

(4) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。

(5) 单击“确定”，记账完毕。

注意：

• 第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。

• 上月未记账，本月不能记账。

• 未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。

• 作废凭证不需审核可直接记账。

• 记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。

记账的具体流程

1、根据日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附正式发票。

2、根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。

3、月末，根据全月记账凭证汇总，填制科目汇总表，据科目汇总表登记总账。(如果业务量很大，记账凭证很多，也可以按旬汇总，登记总账)

4、结账。根据总账各账户余额及发生额填报财务报表。

用友删除记账凭证的方法

一、作废凭证

1、进入填制凭证界面后，通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。

2、单击【制单】下的【作废/恢复】，凭证左上角显示"作废"字样，表示已将该凭证作废。

3、作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示"作废"字样。作废凭证不能修改，不能审核。在记账时，不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。在账簿查询时，也查不到作废凭证的数据。

4、若当前凭证已作废，用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】，可取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证

二、有些作废凭证不想保留，可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除，并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。

【操作步骤】

1、进入填制凭证界面，单击菜单【制单】下的【整理凭证】。

2、选择要整理的月份，按〖确定〗后，显示作废凭证整理列表。

3、选择要删除的作废凭证，按〖确定〗按钮，系统将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩下凭证重新排号。

用友如何取消记账有什么方法吗

在电子账套中,记账是一项最为关键的数据处理功能,电算化会计信息功能彻底改变传统记账 方法 ,而现行的各种会计软件中具有的模拟记账、实时记账、成批记账、跨月记账和恢复记账几种功能又是记账过程发生这一根本性变化的前提和基础。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友取消记账的方法。

用友取消记账的方法

用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。方法及步骤如下：

1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账

2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，在结账向导中，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令，即可进行反结账

3、反结账操作只能由账套主管执行

反记账(如果未结帐)

1、依次点击总账——期末——对账

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账

记账的主要规范要求

1.登记账簿时，应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。2.为了使账簿记录保持清晰、耐久，便于会计账簿的保管，便于长期查考使用，禁止涂改。记账时，应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写，不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外)。

3.账簿中书写的文字和数字，应紧靠行格的底线书写，约占全行格的2/3或1/2，数字排列要均匀，大小数要对正。这样，不仅可使数字得到清晰的反映，也便于改正记账错误。

4.登记完毕后，要在记账凭证上签名或盖章，并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账)，以便检查记账有无遗漏或错误。

5.总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写，摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外，应填写凭证汇总的起止号。

明细账应根据记账凭证登记，日期填写月日，如果同一月份有多笔业务，除第一、二笔外，以下各笔可用点点代替，但换页的第一、二笔必须填写。凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写。

现金 日记 账应根据记账凭证逐笔登记。

银行存款日记账应根据支票存根或其他银行结算票据逐笔登记，“种类”项按银行结算种类填写，“号数”只填写支票的后四位数字。

各种账簿按页次顺序连续登记，不得隔页跳行登记。如果发生隔页、跳行时，不得随意涂改，应在空行空页的金额栏由右上角向左下角划红线注销，同时在摘要栏注明“此行空白”或“此页空白”字样，并由记账人员压线盖章。订本式账簿，不得任意撕毁。

6.下列情况可用红色墨水。登记账簿须用蓝黑色墨水书写，不得使用圆球笔或铅笔，但下列情况可用红色墨水：

(l)按红字冲账的记账凭证，冲销错误记录。记账以后，如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误，并己登记入账，引起账簿记录错误，可先用红字填制内容相同的记账凭证，冲销原错误记录，然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证，重新登记入账。记账以后，如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误，并且所记的错误金额大于应记的正确金额，但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误，则用红字冲销它的多记部分金额。

(2)在多栏式账页中，登记减少数。在多栏式账页中，只设借方(或贷方)栏目登记增加数，若需要登记减少数时，则用红字在表示增加栏目中登记。

(3)划更正线、结账线和注销线。

(4)冲销银行存款日记账时，用红字登记支票号码，进行冲销。

(5)存货按计划成本计价，在调整发出材料成本差异节约额时，用红字冲减成本差异。

(6)采购材料或商品时，货物已到达企业，而结算凭证尚未到达，则在月末时，先按暂估价入账，下月初用红字冲回暂估价，以便结算凭证到来时正常入账。如表3-2所示。

(7)当销售货物发生退回时，则用红字冲减己入账的该笔货物销售收入和销售成本。

(8)会计制度中规定用红字登记的其他记录。

7.结出账户余额后，应在“借”或“贷”栏内写明“借”或“贷”字样;没有余额的账户，应在“借”或^贷”栏内写“平”字，并在金额栏内元位上用“0”表示。

8.账簿中账页下端最后横线以下，一律空置不填。

9.每一账页登记完毕结转下页时，应在下页第一行摘要栏注明“承前页”字样。

所有账户一律不做“过次页”。

办理“承前页”时，次页第一行的日期均以前一页最后一笔记录的日期作为“承前页”的日期。日记账承本日发生额连续累计数及余额，损益账户承本月发生额连续累计数及余额。

如果账簿最后一行为日结、月结、季结或年结的，办理承前页时应承借、贷、余日结、月结、季度或年结数。对于不需加计发生额的账户，办理承前页时，只承前页的日结、月结、季结的余额;对于需要加计发生额的账户，办理承前页时，承借、贷、余三栏目结、月结、季结数，记在第一行。

在办理承前页时，需要加计发生额的科目有：现金、应付工资、应交税金、主营业务收入、其他业每收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、其他业务支出、营业外支出、利润分配等。

10.对于固定资产账簿和低值易耗品账簿，可以跨年度连续使用。

记账的具体流程

1、根据日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附正式发票。

2、根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。

3、月末，根据全月记账凭证汇总，填制科目汇总表，据科目汇总表登记总账。(如果业务量很大，记账凭证很多，也可以按旬汇总，登记总账)

4、结账。根据总账各账户余额及发生额填报财务报表。

用友U8如何填写现金日记账

用友U8如何填写现金日记账：

一、首先在会计科目里

的编辑

指定科目里

将现金总账和银行总账分别指定核算的科目

然后在基础设置里

财务

结算方式里

把结算方式设定好

现金

支票

现金支票

转账支票

网银

等等

然后

基本的数据来源都是凭证

会根据会计科目里指定的

分别将凭证的数字计算到

软件里。

二、直接将编制好的记账凭证录入，审核、记账后，现金日记账、银行存款日记账就会自动登记成功了。

现金日记账期初：余额、方向（期初余额一般在借方）

本期：借方、贷方（收到现金登记借方、支付现金登记贷方）

期末：余额、方向（期末余额一般在借方）

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