用友科目余额表有错怎么办（用友科目余额和辅助余额不平）

今天给各位分享用友科目余额表有错怎么办的知识，其中也会对用友科目余额和辅助余额不平进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、用友好会计财务软件科目表导错了怎么办?
• 2、科目余额表不平怎么办？
• 3、用友账套升级后，科目余额表出错，求解答
• 4、用友t3财务报表数据生成错误
• 5、2019用友记账软件，科目余额与辅助余额存在不一致,无法期末向导，怎么解决？

用友好会计财务软件科目表导错了怎么办?

在设置里修改。在系统设置里直接修改会计科目名称，更换计算公式，重新建账并导出最新的会计财务软件科目表。

科目余额表不平怎么办？

检查一下当期损益科目的登记，如果发现登记有错误，那就是导致不平的原因，自己需要马上纠正过来。因为在财务软件记账，又没做结转的情况下确实不应该出现这个问题。

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在余额表不是手工编制的情况下，如果资产负债表平了，余额表却不平，那资产负债表中的期初未分配利润+本年净利润 肯定不等于表中的期末未分配利润。也就是说，错误与利润表中的内容相关，把利润表用电脑导出来自己核对一下就好。

科目余额汇总表亦称“总账余额汇总表”，它是按照总账科目余额编制的。遵循下列公式：资产类科目：期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额；负债及所有者权益类科目：期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额。

科目余额表不平原因有出记账凭证时，可能粗心大意，借贷方金额不相符，但借贷方合计数却人为相符；做T形账时，有的科目可能漏记几笔分录金额；做T形账时，T形账合计数可能计算错误；填写科目余额表时，由于不小心数字填写有误；填写科目余额表时，在计算合计数时可能计算错误。

科目余额表是基本会计作帐表格，是各科目结余情况.把这表的余额填在资产负债表上和损溢表上,就出了报表。科目余额表在资产负债表里反应的是至本月末各资产负债的金额.在各明细分类帐中反应的是各明细帐户至本月末的最新金额.我们所申报的资产负债表是根据总分类帐各科目余额的最新数据申报的。

用友账套升级后，科目余额表出错，求解答

首先要找到造成数据不一致的原因，即因分析，财务软件专家金蝶认为造成这一问题的原因是科目初始数据录入时，损益类科目没有录入【本年累计损益实际发生额】数据，另外也可能是由于在日常业务处理时录入了与费用科目余额方向相反的发生额导致的。

用友t3财务报表数据生成错误

检查在生成报表时所选择的模板是否与当初本帐套建账时的行业性质是否一致。比如建账时选择的是“新会计制度科目”，而建立报表时模板选择的是“2007年新准则”的话，那么报表的数据就会错误。

如果前两个月的报表都没有错那就要检查你本月所做的凭证，看是不是有没记账的凭证，要不就是期间损益结转的时候出错了。

如果是利润表的话可能会是你这个月加了新的损益类科目，但在转账定义下面没重新对期间损益进行科目指定，所以结转出来的损益不对就造成你的报表不对了。

用友软件中都有现成的财务报表，建立报表时只需要选择对应账套的行业性质建立即可，如果报表选择的行业性质和账套的行业性质不一致会导致报表数据库不对，或者报表根本取不了数据库。用友软件中如何正确建立财务报表。

扩展资料：

1、资产负债表中期末"未分配利润"=损益表中"净利润"+资产负债表中"未分配利润"的年初数.

2、资产负债表中期末"应交税费"=应交增值税(按损益表计算本期应交增值税)+应交城建税教育附加(按损益表计算本期应交各项税费)+应交所得税 (按损益表计算本期应交所得税).这几项还必须与现金流量表中支付的各项税费项目相等.这其中按损益表计算各项目计算方法如下:

①本(上)应交增值税本期金额=本(上)损益表中的"营业收入"×17%-本(上)期进货×17%;

②本(上)期营业收入=本(上)期损益表中的"营业收入"金额

③本(上)进货金额=本(上)期资产负债表中"存货"期末金额+本(上)期损益表中"营业成本"金额-本(上)期资产负债表中"存货"期初金额

④本(上)期应交城建税教育附加=本(上)期损益表中的"营业税金及附加"

⑤本(上)期应交所得税=本(上)期损益表中的"所得税"金额

⑥本(上)期应交城建税教育附加=本(上)期应交增值税(7或5%+3%)

参考资料来源：百度百科-财务报表

2019用友记账软件，科目余额与辅助余额存在不一致,无法期末向导，怎么解决？

科目余额与辅助账余额不等，说明入账有错误啊。

按科目明细与辅助账明细核对，看看是哪里有问题。纠正错误，调整到余额一致，再做期末处理。

关于用友科目余额表有错怎么办和用友科目余额和辅助余额不平的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。