今天给各位分享u8用友对账不平怎么办的知识，其中也会对用友u8单位日记账和银行对账单对不上怎么办进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、用友ERP-U8中 固定资产和总账的对账科目有哪些，对账不平的原因可能有哪些? 求高手解答！！！！！
- 2、用友u8输入总账期初余额，没有设辅助核算，但应该设，后设置之后，再输入期初余额，导致总账和明细不平？
- 3、用友u8总账和明细账不平怎么办
- 4、用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办
- 5、用友u8期末对账不平问题
- 6、u8 总账与明细账不平
用友ERP-U8中 固定资产和总账的对账科目有哪些，对账不平的原因可能有哪些? 求高手解答！！！！！
一般说来，固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。
至于产生对账不平的原因，只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证：
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或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。这时你在固定资产的模块中使用对账功能的时候，就会出现对账不平，并告诉你对账的结果.
拓展资料：
固定资产是指企业单位以生产产品、提供劳务、自用、租赁或经营为目的持有的，使用年限一年以上，单位价值在2000元以上的购置物，可以称为固定资产，主要包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及与生产经营活动有关的其他设备、器具等。
固定资产管理系统包括资产生命周期管理中的购置、验收、入库、征用、借用、归还、调拨、维护、报废和处置。
全过程管理是一个完整的固定资产管理。
资产购置:不同部门使用固定资产资产管理系统。提交采购申请，行政部审核实施采购，需求部受理。
资产入库:行政部会在固定资产管理系统中进行入库。
入库后，会为每个入库资产打印资产标签和固定资产申请单。
固定资产标签由使用部门或资产管理员粘贴，领料单由领料人、领料部门负责人和管理部门资产管理员签字，然后将领料单提交财务进行核算。
资产转移:当资产用户、使用部门、存放地点的任何信息发生变化时，都需要通过系统进行资产转移，并在OA中建立资产转移单。
调拨单的内容包括资产名称、资产编码、资产使用部门、原存放地点、原资产用户、当前资产用户、数量、原值、调入部门、调入用户。
表格流程应包括调入部门的负责人。表单审批后，行政部资产管理人员可以在固定资产管理系统中进行资产转移。
资产修复:资产损坏需要修复时，经资产管理员验收后，可以提交保修申请审批，由维修部门进行修复或分包。维修完成后，填写维修金额、维修人员等信息，将资产状态从维修中变更为使用中。
资产清查:企业或单位可以对整个单位或部门或个人的资产进行抽查。您可以按部门或存放地点清点资产，并通过软件建立新的库存计划。
盘点完成后。自动生成详细的库存报告，并导出短缺的资产。
资产报废:资产报废流程是指当资产损坏，不能重复使用，维修成本高于市场上新采购产品的价值，资产维修后不能使用，或者资产丢失或达到使用寿命，资产技术落后，不符合工作要求，使用部门在OA系统提交报废申请单，行政审核后，在固定资产系统报废。报废资产经行政回收后统一出售处置。
用友u8输入总账期初余额，没有设辅助核算，但应该设，后设置之后，再输入期初余额，导致总账和明细不平？
产生原因：期初余额没有辅助明细账数据，因此总账与明细账对账不平。
解决办法：1、建议反记账、反月结，直到1月份未记账和未结账状态，手工新增辅助核算，并录入明细账期初余额；再逐月结账、结账；2、如果对SQL数据库比较熟悉，可直接进入用友账套数据库中新增期初明细账数据；
建议采用第一个解决方法。
用友u8总账和明细账不平怎么办
一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二：（1）将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。
用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办
1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass 表中必须有对应的数据，如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话，证明数据有问题。
2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况，首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。
3、反结账、反记账到1月份，在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表，重新做汇总操作（进入该科目的明细账之后，按上面的‘汇总’按钮）。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。
4、完成汇总写入操作后，重新对1月份的记账、结账，一直做到当前月份。
5、如果出现1月份的期初余额翻倍的情况，则可以通过一下方法做快速修正：
5.1 修改code表的bsup字段，由1改为0，之后打开余额表直接将期初余额修改为差额（也就是现有金额的一半），然后重新将bsup的值由0改为1。
5.2 重新记账、对账、结账看是否有问题，查看问题是否得到解决。
拓展资料：
明细账
明细账也称明细分类账，是按明细分类账户开设的、用来分类登记某类经济业务详细情况、提供明细核算资料的账簿。总分类账和明细分类账，统称分类账，是按照账户对经济业务进行分类核算和监督的账簿。
按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账，简称“明细账”。明细账也称明细分类账，是根据总账科目所属的明细科目设置的，用于分类登记某一类经济业务事项，提供有关明细核算资料。
3登记要点
明细账登记方法
通常有以下几种：一是根据原始凭证直接登记明细账；二是根据汇总原始凭证登记明细账；三是根据记账凭证登记明细账。
明细账登记频率
固定资产、债权、债务等明细账逐日逐笔登记；库存商品、原材料、产成品收发明细账以及收入、费用明细账可以逐笔登记，也可以定期汇总登记。
4注意事项
（1）明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定，有些只规定了设置的方法和原则，对于有明确规定的，企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称，对于没有明确规定的，建账时应按照会计制度规定的方法和原则，以及企业管理的需要设置明细科目。
（2）根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式，企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。
（3）明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿，主要是使用方便，便于账页的重新排列和记账人员的分工，但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此，使用时应顺序编号并装订成册，注意妥善保管。
用友u8期末对账不平问题
先看看损益结转的借方-25的子目与发生额的借方25的子目是否一致。
或者把损益结转的借方-25，改成贷方25元。
u8 总账与明细账不平
你进入总账－设置－期初余额模块下，先在此处进行对账操作，检查总账与辅助账以及明细账是不是相符，如果有差异，可以点击查看明细，然后进行修改。
如果在期初对账无差异，那就是你1月份的凭证有问题，找到有问题的那张凭证，修改成正确的就好了。
需要特别注意的是，由于你的期初余额是按照明细结转的，如果你在2012年度帐套中修改了客户或者供应商的信息，也可能影响期初结转数据的总账与明细账的差异，请核实后处理即可。
总账
总分类账一般采用订本式账簿。总分类账的账页格式，一般采用“借方”、“贷方”、“余额”三栏式，根据实际需要，也可以在“借方”、“贷方”两栏内增设“对方科目”栏。总分类账的账页格式，也可以采用多栏式格式，如把序时记录和总分类记录结合在一起联合账簿，即日记总账。
总分类账的登记依据和方法，主要取决于所采用的会计核算形式。它可以直接根据各种记账凭证逐笔登记，也可以先把记账凭证按照一定方式进行汇总，编制成科目汇总表或汇总记账凭证等，然后，据以登记。
u8用友对账不平怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友u8单位日记账和银行对账单对不上怎么办、u8用友对账不平怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
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