对账单网银少用友多怎么办（银行对账单用友）

今天给各位分享对账单网银少用友多怎么办的知识，其中也会对银行对账单用友进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、银行对账单如何与用友软件上的明细对账
• 2、用友软件从期初余额开始就和实际的现金余额、银行余额不一致，现在经理说要改成一致的，怎么改啊，不会啊
• 3、我做的用友账上的银行存款额和银行对账单上的金额相差几十块钱，请问要怎么查？
• 4、使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平?
• 5、关于用友U8银行对账的问题

银行对账单如何与用友软件上的明细对账

一个很好的办法就是你可以把银行对账单录入到U8里面，然后电脑自动给你对帐

如果有不对可以直接做调节表进行调整

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用友软件从期初余额开始就和实际的现金余额、银行余额不一致，现在经理说要改成一致的，怎么改啊，不会啊

已经用了好几个月怎么可以反初始化，要到初始化去修改的话，那你后期做的很多凭证、单据都要删掉的，这是行不通的。

你现在目前要做的，是先查找不一致的原因，最好是找到出错（即不一致的原因）；如果实现查不到的，那么为了达到一致，你只能做盘亏处理，或者就硬调账；你即使返到初始化，也要相对应调整的。

希望能帮助到您！

我做的用友账上的银行存款额和银行对账单上的金额相差几十块钱，请问要怎么查？

你的对账单是你一笔笔录入系统的，与之对账的单位日记账是从制作凭证传过来的数据。知道这两个数据来源你应该可以找到点线索查询一下。单位的日记账是必须记账才能在对账中看到

使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平?

1、可能是修改过科目或项目。

解决办法：恢复记帐前状态到年初，把科目或项目调整好，修改相关凭证，修改期初余额（可能要在数据库中操作），对帐，记帐，对帐，记帐，直到都平，都记完。

检查科目末级标志没有问题，在同级中新增科目继续做凭证没有问题，如果该科目下仅发生记账凭证不多，故新增科目重新做，并删除原有科目，

2、数据库有问题了。

3、修改上级科目的末级标志，科目末级标志有问题，你试试直接在填制凭证里输入2级科目，它不提示你非末级。找个科目修复工具或者直接打开数据库code科目表，修改末级标志。

4、找用友服务。

关于用友U8银行对账的问题

给你看一下上课用的讲义吧，应该可以给你启发。

实验五出纳管理

【实验目的】

掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。

【实验内容】

银行对账

【实验要求】

以“王晶”的身份进行银行对账操作。

【实验资料】

1.银行对账

(1)银行对账期初

朔日公司银行账的启用日期为2003/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。

(2)银行对账单

12月份银行对账单

日期结算方式票号借方金额贷方金额

2003.12.3140000

2003.01.03201XJ00110000

2003.01.0660000

2003.01.10202ZZR00150000

2003.01.14202ZZR00299600

【操作指导】

1.以“王晶”的身份启动和注册总账系统。

2．输入银行对账期初数据

(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。

(2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。

(3)确定启用日期“2003.01.01”。

(4)输入单位日记账的调整前余额“193829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。

(5)单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。

(6)单击“增加”按钮，输入日期“2002.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40000”。

(7)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

注意：

•第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。

•在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。

3．录入银行对账单

(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。

(2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。

(3)单击“增加”按钮,输入银行对账单数据,单击“保存”按钮。

4．银行对账

自动对账

(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。

(2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。

(3)单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。

(4)输入截止日期“2003.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。

(5)单击“确定”按钮，显示自动对账结果。

注意：

•对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。

•对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。

手工对账

(1)在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。

(2)对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。

注意：

•在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。

5．输出余额调节表

(1)执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。

(2)选中科目“100201工行存款”。

(3)单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。

单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。

对账单网银少用友多怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于银行对账单用友、对账单网银少用友多怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。