金蝶总账不对怎么办（金蝶软件的总账在哪里）

本篇文章给大家谈谈金蝶总账不对怎么办，以及金蝶软件的总账在哪里对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、金蝶K3前期仓存与总账对账不平，怎么处理
• 2、金蝶固定资产和总账不一致的原因是什么？
• 3、月末金蝶系统仓库与总账对账不一致。
• 4、金蝶为什么总账管理费用和利润表里的管理费用不一样呢怎么处理
• 5、金蝶系统上由于上月总账中直接录取了存货科目导致仓存与总账金额对不上需要怎么处理？

金蝶K3前期仓存与总账对账不平，怎么处理

1、总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。

2、财务与业务启用期初数据不相符

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3、存在业务单据没有生成凭证

4、存在总账凭证没有过账

5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务

6、人为修改了生成凭证上的金额数据

7、凭证模板设置不正确

8、一般检查以上一些步骤，总能找出原因。

金蝶固定资产和总账不一致的原因是什么？

固定资产和总账其实是两个值。

固定资产是原值，总账是累计折旧。

固定资产如果对不上应该去查看初始数据录入是否正确。所以产生资产变动。

如果固定资产没有问题，而总账出错，应该是金额较大的单项有问题，应进行适当修改。

金蝶（kingdee），成立于1993年，是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），是中国一家中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商。

金蝶以管理信息化产品服务为核心，为世界范围内超过100万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务，在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园，总部位于深圳市高新技术产业园南区。

月末金蝶系统仓库与总账对账不一致。

可能有以下的原因：

1、总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。

2、财务与业务启用期初数据不相符。

3、存在业务单据没有生成凭证。

4、存在总账凭证没有过账。

5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务。

6、人为修改了生成凭证上的金额数据。

7、凭证模板设置不正确。

8、一般检查以上一些步骤，总能找出原因。

拓展资料：

金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

金蝶总公司已经是一家上市公司。金蝶软件被广泛的应用于各个领域。如it，教育，金融，服装，等。金蝶KIS系列是适合中小企业的基础版，主要功能有工资管理、固定资产管理、出纳管理、往来管理、财务处理、报表与分析;采购管理、销售管理、采购管理、资金管理、财务管理、初始信息及远程设置。适合很多正在发展中的企业。可以用于各地多用户管理。

总账是指总分类账簿(General Ledger)也称总分类账。是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账所提供的核算资料，是编制会计报表的主要依据，任何单位都必须设置总分类账。

总分类账一般采用订本式账簿。总分类账的账页格式，一般采用“借方”、“贷方”、“余额”三栏式，根据实际需要，也可以在“借方”、“贷方”两栏内增设 “对方科目”栏。总分类账的账页格式，也可以采用多栏式格式，如把序时记录和总分类记录结合在一起联合账簿，即日记总账。

总分类账的登记依据和方法，主要取决于所采用的会计核算形式。它可以直接根据各种记账凭证逐笔登记，也可以先把记账凭证按照一定方式进行汇总，编制成科目汇总表或汇总记账凭证等，然后，据以登记。总分类账为一级账目，总领统驭明细类账目。

金蝶为什么总账管理费用和利润表里的管理费用不一样呢怎么处理

原因是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目。利润表是正确的，只是明细账不对，去修改下凭证就可以。

利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系，一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方，结转损益用系统结转损益的功能进行结转。

由于总账是从科目余额表取数，明细账是从凭证表取数，故将本期所有凭证反过账后重新过账，重写余额表后查询。

扩展资料：

企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

管理费用在会计核算上是作为期间费用核算的，企业发生的管理费用，在"管理费用"科目核算，并在"管理费用"科目中按费用项目设置明细账，进行明细账核算。期末"管理费用"科目的余额结转"本年利润"科目后无余额。

参考资料来源：百度百科-管理费用

金蝶系统上由于上月总账中直接录取了存货科目导致仓存与总账金额对不上需要怎么处理？

仓库实存金额应与会计明细账账面余额一致，会计明细账金额与总账金额一致。

所以，会计系统的总账与明细账核对一致、存货的实存与会计账存核对一致，这两者应分别进行处理。

账实不一致，应以实盘数据为准，差异则为盈亏。

当出现盈亏情形，必须分别检查账面数据的准确性以及仓库台账记录、单据填制和盘点结果的准确性，确定差异数据后，才能对盈亏进行会计处理。

通常，通过待处理财产损溢科目处理，盈亏则计入相应存货科目和损益科目，视实际情况确定。

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