今天给各位分享金蝶现金账对不上怎么办的知识，其中也会对金蝶迷你结账后银行对不上进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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金蝶软件里为什么总账余额和核算项目余额表上的金额对不上啊
登录进入金蝶~财务会计~总账~财务报表~科目余额表~选择要核对的会计科目，核算项目余额表打开~选择会计科目~比如应收账款~项目类别选择客户~项目代码选择要核对的客户的代码~项目级次选到最末级~排序方法选择核算项目，期间。把包括未过账凭证给勾上，会计期间选择要核对的期间，系统默认的显示禁用科目、显示禁用核算项目都是勾上的。总账科目余额表的包括未过账凭证也给勾上。做凭证的时候会计科目的方向一定不能弄反了，借贷方弄反也会容易造成科目余额不一致。
现金账对不上怎么办?
问题一：现金与账对不上怎么办？ 核对，有时候会出现这样的情况，比如说有报销的没有及时登帐，或者是问老板的借款没有入账等等都是可能存在的，最多的就是老板暂借备用金没有条子，再看看是不是有款已经付出没有收到对方发票的。
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问题二：现金跟所做的现金日记账的金额对不上了，怎么办？ 你好，
不要着急，仔细找找原因。
是账实不符还是日记账和总账余额不符？
如果是日记账和总账余额不符，
1、先检查一下，现金日记账和现金总账余额计算是否正确；
2、编制汇总表或登记账簿时借贷方向是否一致；
3、是否有凭证用错科目，也就是，日记账登记了现金的收支，而凭证未做现金科目；或者不涉及现金收支的业务，做凭证时用了现金科目。奥，好绕口~~~
如果是账实不符，
1、检查一下，是否有漏登或重登了现金的收付；
2、登记时，借贷方向是否正确；
3、余额计算是否正确。
问题三：现金和账金额对不上怎么办 这俩不是一回事儿。不用一样。 月底保证账证、账账、账实一样就行了。 需要把凭证跟账对上。现金跟现金日记账对上就行了。 银行存款日记账跟银行对账单对上。有差额的可能因为未达账项编制调节表。
问题四：总账与现金日记账的余额对不上怎么办啊 总账与现金日记账的余额对不上是不能随便调账的。
找原因的方法：
1、出纳和会计双方自查，和原始凭证一笔一笔的对。
2、如果还没找出原因，就总账和日记账一笔一笔的对，总会找到原因的。
祝你好运！
问题五：现金好账上对不起来怎么办？ 追问： 那些应付未付的单据也算吗？我有些单据是别人向我报销，但是没拿钱，我也没做账，这些也算在现金里吗？ 回答： 如果算上的话，你的现金不就更长了？我是说，你在核对一下，看看有没有没付款但是有单据的，是否给记在现金支出了？ 追问： 不可能啊，我都查过的，我平时记账都很慢的，都一个个看过来的。 回答： 那你就再仔细核对一遍收支项目，看有没有记错方向的。还有个可能，跟自己的钱有没有混乱现象。实在不行就暂时先挂账，借：考库存现金，贷：待处理财产损益，等查明原因再调整。 追问： 我想向您请教一下，有些是扣在工资里的单据，比如应付是5000，但我实付是4500，而且在现金里是算5000的，和这个有关系吗？没记账上的，只是在现金里是算应付的 回答： 那500算在现金的欠外的数里了，是吧，如果是，就跟这个没关系。 追问： 我实在是查不出来哦，如果账上有错的话，那会计肯定也会错的，不可能和我对上的。 回答： 实在不行就暂时先挂账，借：库存现金，贷：待处理财产损益，实在查不出，就借：待处理财产损益，贷：营业外收入。还有一招，就是暂时把这部分款项拿出暂存在自己的账户上。
问题六：会计和出纳的现金账对不上，怎么办？急急急。 够乱的！如果单据没少的话，还可以以单据为准进行查对，然后结出4家公司的现金余额。对于出现现金赤字的，要办理借款手续。
下次再报销时，要注意给每个人报销单据编号，比如1-1/3,1-2/3,1-3/3，2,3-2/1,3-2/2。这样用以查找。
现金如有小的出入这么久了，也问题不大，不行就自己补上了，如有大的出入还要仔细查查。
问题七：会计账面单据和现金对不上怎么办 你好，一点通网校回答你的问题
就是盘点对不上，做待处理财产损溢，先调账，再追查原因后最后调账即可。
问题八：会计做账与出纳现金对不上怎么处理? 这个对账不是你一个人的问题,会计也有责任.
首先要确定你的现金日记账跟你的现金余额是否相符,如果相符,就是会计做账做错了,叫她更正.
第二,如果你的现金日记账跟库存现金余额不符,你的账就有很大的问题.你努力找找是什么原因,想想最近哪些收支忘做账了,自己的问题解决了,那就是会计的原因的.
以后记住,要保证自己的现金日记账跟库存现金余额相符,做到日清日结,别人就抓不住你的把柄了
问题九：出纳：当账和现金对不上该怎么办 仔细核对一下，看看是不是有报销的没有及时登帐，或者有借款没有入账等等都是可能存在的，最多的就是老板暂借备用金没有条子，再看看是不是有款已经付出没有收到对方发票的。
问题十：出纳现金与总账对不上 遇到这种问题只能是一笔笔核查了，因为你的日记帐跟总帐能对上说明帐帐相符，可能有三种情况，一是你看看是不是有的凭证你先付过钱了，没有入帐。二是检查一下做过的凭证，数字有没有写借，少记数字。三是有没有领导或者是其阀部门的人给你打了暂时性的借条。
现金与账对不上怎么办？
现金与帐对不上，要求财务人员要对库存现金做一个全面的盘点，确定实物现金是多少，然后再对现金账进行复核，看是不是所有的收入和支出都已登记入账，最后如果有临时支出了现金未作账务处理的，也要算进去，得出现金账应有金额，与库存现金对比，确定相差多少。确定了财务账面现金与实际库存数的差额后，要求财务人员要查明原因，可以采用逐笔回忆法，帐帐核对法，账实核对法等等，看看是不是有关人员因为公司业务急需的原因，支出了现金未及时提供依据的。
现金的使用范围：
1.支付职工个人的工资、奖金、津贴。
2.支付职工的抚恤金、丧葬补助费以及各种劳保、福利，相关部门规定的对个人的其他支出。
3.支付个人劳务报酬。
4.根据相关规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
5.支付向个人收购农副产品和其他物资的价款。
6.出差人员必须随身携带的差旅费。
7.结算起点（1000元）以下的零星支出。
拓展资料：现金日记账的主要功能
一、收付款核对
收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。账证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。
二、总分类核对
现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的，现金总分类账是根据收、付款凭证汇总登记的，记账的依据是相同的，记录的结果应该完全一致。但是，由于两种帐簿是由不同人员分别记账，而且总账一般是汇总登记，在汇总和登记过程中，都有可能发生差错；日记账是一笔一笔地记的，记录的次数很多，也难免发生差错。因此，出纳应定期出具“出纳报告单”与总账会计进行核对。
三、库存现金核对
出纳人员在每天业务终了以后，应自行清查帐款是否相符。首先结出当天现金日记账的账面余额，再盘点库存现金的实有数，看两者是否完全相符。在实际工作中，凡是有当天来不及登记的现金收、付款凭证的，均应按“库存现金实有数+未记账的收款凭证金额－未记账的付款凭证金额=现金日记账账存余额”的公式进行核对。
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