本篇文章给大家谈谈金蝶现金对账对不上怎么办，以及金蝶库存现金怎么对账对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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金蝶系统上由于上月总账中直接录取了存货科目导致仓存与总账金额对不上需要怎么处理？
仓库实存金额应与会计明细账账面余额一致，会计明细账金额与总账金额一致。
所以，会计系统的总账与明细账核对一致、存货的实存与会计账存核对一致，这两者应分别进行处理。
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账实不一致，应以实盘数据为准，差异则为盈亏。
当出现盈亏情形，必须分别检查账面数据的准确性以及仓库台账记录、单据填制和盘点结果的准确性，确定差异数据后，才能对盈亏进行会计处理。
通常，通过待处理财产损溢科目处理，盈亏则计入相应存货科目和损益科目，视实际情况确定。
现金与账对不上怎么办
现金与帐对不上，要求财务人员要对库存现金做一个全面的盘点，确定实物现金是多少，然后再对现金账进行复核，看是不是所有的收入和支出都已登记入账，最后如果有临时支出了现金未作账务处理的，也要算进去，得出现金账应有金额，与库存现金对比，确定相差多少。确定了财务账面现金与实际库存数的差额后，要求财务人员要查明原因，可以采用逐笔回忆法，帐帐核对法，账实核对法等等，看看是不是有关人员因为公司业务急需的原因，支出了现金未及时提供依据的。
现金的使用范围：
1.支付职工个人的工资、奖金、津贴。
2.支付职工的抚恤金、丧葬补助费以及各种劳保、福利，相关部门规定的对个人的其他支出。
3.支付个人劳务报酬。
4.根据相关规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
5.支付向个人收购农副产品和其他物资的价款。
6.出差人员必须随身携带的差旅费。
7.结算起点（1000元）以下的零星支出。
拓展资料：现金日记账的主要功能
一、收付款核对
收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。账证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。
二、总分类核对
现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的，现金总分类账是根据收、付款凭证汇总登记的，记账的依据是相同的，记录的结果应该完全一致。但是，由于两种帐簿是由不同人员分别记账，而且总账一般是汇总登记，在汇总和登记过程中，都有可能发生差错；日记账是一笔一笔地记的，记录的次数很多，也难免发生差错。因此，出纳应定期出具“出纳报告单”与总账会计进行核对。
三、库存现金核对
出纳人员在每天业务终了以后，应自行清查帐款是否相符。首先结出当天现金日记账的账面余额，再盘点库存现金的实有数，看两者是否完全相符。在实际工作中，凡是有当天来不及登记的现金收、付款凭证的，均应按“库存现金实有数+未记账的收款凭证金额－未记账的付款凭证金额=现金日记账账存余额”的公式进行核对。
月末金蝶系统仓库与总账对账不一致。
可能有以下的原因：
1、总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。
2、财务与业务启用期初数据不相符。
3、存在业务单据没有生成凭证。
4、存在总账凭证没有过账。
5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务。
6、人为修改了生成凭证上的金额数据。
7、凭证模板设置不正确。
8、一般检查以上一些步骤，总能找出原因。
拓展资料：
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总账是指总分类账簿(General Ledger)也称总分类账。是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账所提供的核算资料，是编制会计报表的主要依据，任何单位都必须设置总分类账。
总分类账一般采用订本式账簿。总分类账的账页格式，一般采用“借方”、“贷方”、“余额”三栏式，根据实际需要，也可以在“借方”、“贷方”两栏内增设 “对方科目”栏。总分类账的账页格式，也可以采用多栏式格式，如把序时记录和总分类记录结合在一起联合账簿，即日记总账。
总分类账的登记依据和方法，主要取决于所采用的会计核算形式。它可以直接根据各种记账凭证逐笔登记，也可以先把记账凭证按照一定方式进行汇总，编制成科目汇总表或汇总记账凭证等，然后，据以登记。总分类账为一级账目，总领统驭明细类账目。
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