金蝶核算后对账出错怎么办（金蝶软件过账后发现记账错误怎么反过账）

本篇文章给大家谈谈金蝶核算后对账出错怎么办，以及金蝶软件过账后发现记账错误怎么反过账对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、月末金蝶系统仓库与总账对账不一致。
• 2、金蝶软件现金盘点与对账不符合怎么办？账账差额不符，不知道哪里出问题了
• 3、在金蝶kis中，材料入库核算和出库核算都完成后，发现了一下错误怎么办？
• 4、金蝶K3前期仓存与总账对账不平，怎么处理
• 5、金蝶专业版V11 存货核算结账时提示：结账过程发生错误，请重新登录
• 6、金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？

月末金蝶系统仓库与总账对账不一致。

可能有以下的原因：

1、总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。

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2、财务与业务启用期初数据不相符。

3、存在业务单据没有生成凭证。

4、存在总账凭证没有过账。

5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务。

6、人为修改了生成凭证上的金额数据。

7、凭证模板设置不正确。

8、一般检查以上一些步骤，总能找出原因。

拓展资料：

金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

金蝶总公司已经是一家上市公司。金蝶软件被广泛的应用于各个领域。如it，教育，金融，服装，等。金蝶KIS系列是适合中小企业的基础版，主要功能有工资管理、固定资产管理、出纳管理、往来管理、财务处理、报表与分析;采购管理、销售管理、采购管理、资金管理、财务管理、初始信息及远程设置。适合很多正在发展中的企业。可以用于各地多用户管理。

总账是指总分类账簿(General Ledger)也称总分类账。是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账所提供的核算资料，是编制会计报表的主要依据，任何单位都必须设置总分类账。

总分类账一般采用订本式账簿。总分类账的账页格式，一般采用“借方”、“贷方”、“余额”三栏式，根据实际需要，也可以在“借方”、“贷方”两栏内增设 “对方科目”栏。总分类账的账页格式，也可以采用多栏式格式，如把序时记录和总分类记录结合在一起联合账簿，即日记总账。

总分类账的登记依据和方法，主要取决于所采用的会计核算形式。它可以直接根据各种记账凭证逐笔登记，也可以先把记账凭证按照一定方式进行汇总，编制成科目汇总表或汇总记账凭证等，然后，据以登记。总分类账为一级账目，总领统驭明细类账目。

金蝶软件现金盘点与对账不符合怎么办？账账差额不符，不知道哪里出问题了

账账不符的话就对账了。比如2月份的现金日记账和总账有差额，那么就查询2月的现金日记账明细和现金科目的明细账逐笔核对。一个月一个月的核对。

在金蝶kis中，材料入库核算和出库核算都完成后，发现了一下错误怎么办？

首先，将涉及到此张未计价的单据的原材料出入库的凭证取消审核，并删除；其次，将这些原材料出库单取消记账；再则，重新筛选列出未记账的出入库单据，并进行记账；最后，根据记账的出入库单据生成凭证。

金蝶K3前期仓存与总账对账不平，怎么处理

1、总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。

2、财务与业务启用期初数据不相符

3、存在业务单据没有生成凭证

4、存在总账凭证没有过账

5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务

6、人为修改了生成凭证上的金额数据

7、凭证模板设置不正确

8、一般检查以上一些步骤，总能找出原因。

金蝶专业版V11 存货核算结账时提示：结账过程发生错误，请重新登录

违反了PRIMARY KEY约束,PK_POZnvBal,不能在对象POinvBal中插入重复键

原因分析 编辑本段回目录原因：一是部份物料已经不存在，二是表中存在有以后期间的记录

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？

若是本月发生记账过程中的错误，可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误，不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

做红字冲销时，摘要需要标明“调账/调整”字样，也要清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号也要写清楚，录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号，就会发现数字变红，红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样，清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号。

扩展资料：

会计差错更正的原则：

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中，分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件，在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定，财务会计工作才规范，更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序，才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求，采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法，则会导致账务混乱，是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节，错在哪项会计认定，是哪类差错;将差错识别归类后，就应及时针对不同的差错类别，选用不同的更正方法。一句话，对症下药，问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源：百度百科-会计差错更正

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