金蝶对账有差异怎么办（金蝶软件对账）

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本文目录一览：

• 1、金蝶现金对账存在差额怎么办，现金日记账金额月总帐金额是相等的！求助求助！
• 2、金蝶K3前期仓存与总账对账不平，怎么处理
• 3、金蝶仓库与总帐对帐有差异要怎么调平,会计分录怎么做？ 如果有差异业务可以结帐吗？是不是非要调平才行。
• 4、金蝶K3固定资产计提折旧的自动对账有差异

金蝶现金对账存在差额怎么办，现金日记账金额月总帐金额是相等的！求助求助！

你可以查询下 现金和银行科目的凭证 是这两个科目同时存在的凭证 应该是某一笔没有进行凭证生成 银行和现金都要生成凭证

金蝶K3前期仓存与总账对账不平，怎么处理

1、总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。

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2、财务与业务启用期初数据不相符

3、存在业务单据没有生成凭证

4、存在总账凭证没有过账

5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务

6、人为修改了生成凭证上的金额数据

7、凭证模板设置不正确

8、一般检查以上一些步骤，总能找出原因。

金蝶仓库与总帐对帐有差异要怎么调平,会计分录怎么做？ 如果有差异业务可以结帐吗？是不是非要调平才行。

如果出现差异要找出差异原因，分析原因处理。不能直接调平，不然账会不准的。如果不调平当然是不能结账的，因为这样等于把问题留在了下一期，并且下一期还不能直接调，还是需要反结账到本期再解决问题。

金蝶K3固定资产计提折旧的自动对账有差异

自动对账有差异的话，

首先确定固定资产多还是总账多。

如果是总账多，请检查总账固定资产相关科目的凭证，在凭证叙事薄筛选固定资产科目，之后拉倒最后边有一个凭证来源，看看有没有不是固定资产模块来的凭证

如果是固定资产多，请查看生成凭证界面是否有固定资产没有生成凭证

还有一种可能就是结账之后反结账系统提示有差异，差异仅仅为0.XX这种。请把折旧凭证删除后重新计提。

望采纳，如有更多问题请关注

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