本篇文章给大家谈谈金蝶对等核销差异怎么办，以及金蝶核销单是什么意思对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、金蝶K3软件里面，采购管理--外购入库单对等核销/反核销是什么意思啊？怎么使用啊？
- 2、金蝶K3里面外购入库对等核销是什么意思，具体怎么操作，求详解！
- 3、金蝶仓库与总帐对帐有差异要怎么调平,会计分录怎么做？ 如果有差异业务可以结帐吗？是不是非要调平才行。
金蝶K3软件里面，采购管理--外购入库单对等核销/反核销是什么意思啊？怎么使用啊？
尊敬的客户，您好：
系统提供红字和蓝字销售出库单的对等核销和反核销的功能。
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该需求的应用非常广泛：对于同一张出库单，而最终发票没有开出，用户希望能够使用红字出库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有发出、使用红字发票对冲，但没有出库单相核销，这两张发票都无法审核成功……由于这些需求，我们特增加红、蓝字销售发票和出库单等对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。
(1) 对等核销条件
进行对等核销的销售出库单必须符合以下条件：
1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单；
2、对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的出库单；
3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；
4、可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期分期收款或委托代销单据）；
5、一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销
(2) 对等核销操作
在销售出库单序时簿，使用快捷键CTRL选中两张符合对等核销条件的销售出库单，使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及客户、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
(3) 反核销操作
对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销。反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。
同样在销售出库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的销售出库单，选择〖编辑〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
(4) 对等核销对出库单状态的影响
对等核销对销售出库单会产生以下影响：
1、对等核销后的销售出库单不能执行反审核；
2、对等核销后的销售出库单不能再与发票核销；
3、对等核销后的销售出库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。
(5) 对等核销单据的账务处理
对等核销的出库单，如果两张单据均未做账，则分别生成科目一致、金额方向相反的红字和蓝字凭证；如果其中一张单据已做账，则核算系统特殊处理，将未做账的单据单独生成凭证。
对等核销的出库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。
感谢您对金蝶公司的支持！
金蝶K3里面外购入库对等核销是什么意思，具体怎么操作，求详解！
首先外购入库对等核销是指红字（退库）与蓝字（正常入库）的入库单对核销，这样操作可以使入库单在做财务结算时不再入账（说白了就是两张一正一负的单子，在业务上就相抵了）。对等核销的前提，要求红蓝字入库单都没有下推发票，且是同一供应商，同一物料或商品，相同数量。
金蝶仓库与总帐对帐有差异要怎么调平,会计分录怎么做？ 如果有差异业务可以结帐吗？是不是非要调平才行。
如果出现差异要找出差异原因，分析原因处理。不能直接调平，不然账会不准的。如果不调平当然是不能结账的，因为这样等于把问题留在了下一期，并且下一期还不能直接调，还是需要反结账到本期再解决问题。
金蝶对等核销差异怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于金蝶核销单是什么意思、金蝶对等核销差异怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
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