用友T3中发货给分公司与总结公结算的业务如何处理?

问题描述:在用友T3财务软件中做销售业务时,总公司的下属分公司分别是 ‘分公司01’和‘分公司02’。公司日常发货至‘分公司’,月底时与‘总公司’进行统一的货款结算。我们可以理解为常见的发货给客户分公司,但实际与客户的总结司进行结款的销售业务如何处理?下面用友财务软件教程网就给大家提供了一个详细的用友T3中发货给分公司与总结公结算的业务如何处理?图文教程。

原因分析:三种方法操作:

方法一:发货单上的客户选择分公司,生成时发票通过选单的方式,这样客户就显示为总公司名称,收款结算时选择总公司。

方法二:发货单与发票客户名称为分公司,确定应收之后,采用应收冲应收,收款结算时选择总公司核销。

方法三:发货单与发票客户名称为分公司,收款结算时选择总公司,用代付的功能核销。

解决方案:

方法一:

(1)分别增加总公司 分公司客户档案,分公司的客户档案中“客户总公司”选择总公司的客户编号。

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(2)填制发货单中客户名称选择分公司。

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(3)销普通发票通过选单的方式生成:

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销售发票直接显示总公司的名称,这样应收账套直接确认为总公司:

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(4)收款单客户选择总公司:

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(5)在核算管理中对销售出库单记账,并在“购销单据制单”中制单。

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在“客户往来制单”中销售发票制单选择“发票制单”。

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收款单制单选择“核销制单”。

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方法二(应收冲应收的方法):

(1)增加两个分公司的发货单

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(2)流转生成销售普通发票与销售出库单。

销售普通发票:

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销售出库单:

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(3)核算管理中销售出库单记账后销售出库单制单,销售发票制单。

销售出库单制单:

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销售发票制单:

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(4)打开用友通T3财务软件,点击“销售”-“客户往来”-“应收冲应收”。采用应收冲应收,将分公司应收转为总公司的应收:

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(5)收款单选择总公司,核销两个分公司发票:

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(6)核算管理中收款单制单,“客户往来制单”-“核销制单”。

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(7)“销售”-“客户往来账表”-查询“客户往来明细账”:

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方法三:采用代付功能。

(1)填制发货单的客户名称选择分公司:

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(2)流转生成的销售发票的客户名称选择分公司。

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(3)填制收款结算时客户选择“总公司”并点击“代付”,增加分公司的应收金额:

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在“付款分摊”中增加分公司的应收金额:

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可选择“代付客户”进行核销操作。

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(4)核算管理中销售出库单记账后,“购销单据制单”里“销售出库单”制单,“客户往来制单”中“发票制单”和对收款单“核销制单”。

销售出库单制单:

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销售发票制单:

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收款单制单:

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