问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中总账期初余额试算不平衡,应收账款下级科目之和不等于一级科目之和,但是余额表此一级科目又无问题。

原因分析:清零

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中有三个二级科目,均未设置辅助核算,将二级科目期初删除,一级科目还有数据-311484.60.在二级人民币科目上录入311484.60,将一级科目清零,重新录入下级数据,汇总至一级,数据正确,试算平衡。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 总账期初余额试算不平衡,应收账款下级科目之和不等于一级科目之和,但是余额表此一级科目又无问题。
问题原因 清零
解决方案 有三个二级科目,均未设置辅助核算,将二级科目期初删除,一级科目还有数据-311484.60.在二级人民币科目上录入311484.60,将一级科目清零,重新录入下级数据,汇总至一级,数据正确,试算平衡。
提交时间 2015-11-26

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