问题现象:在用友U8V8.52erp软件财务会计管理的总账模块中原来的会计科目不是辅助核算科目,到2004年后在填制凭证里查询余额只有贷方数,在账表余额表里为平

原因分析:科目原不是辅助核算科目,是后来才修改的

解决方案:在用友U8V8.52erp系统中反记账、结账到2003年初,修改会计科目的属性及期初余额,再结转年度数据,数据正确。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.52
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 原来的会计科目不是辅助核算科目,到2004年后在填制凭证里查询余额只有贷方数,在账表余额表里为平
问题原因 科目原不是辅助核算科目,是后来才修改的
解决方案 反记账、结账到2003年初,修改会计科目的属性及期初余额,再结转年度数据,数据正确。
提交时间 2015-11-26

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