用友U810.1总账期间损益结转是否要凭证记账?客户做期间损益结转的时候生成了凭证,现在凭证保存提示:员工必输?需要记账,查询员工为自定义辅助核算,转账定义-期间损益都是本年利润,做结转的时候没有什么异常,部门辅助核算都可以带出来,就是自定义辅助核算无法带出!

问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中10.1总账期间损益结转是否要凭证记账?做期间损益结转的时候生成了凭证,现在凭证保存提示:员工必输?需要记账,查询员工为自定义辅助核算,转账定义-期间损益都是本年利润,做结转的时候没有什么异常,部门辅助核算都可以带出来,就是自定义辅助核算无法带出!

原因分析:期间损益结转时选择按科目+辅助项+自定义项展开后再结转,数据正确。

解决方案:在用友U8V10.1erp系统中期间损益结转时选择按科目+辅助项+自定义项展开后再结转,数据正确。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 10.1总账期间损益结转是否要凭证记账?做期间损益结转的时候生成了凭证,现在凭证保存提示:员工必输?需要记账,查询员工为自定义辅助核算,转账定义-期间损益都是本年利润,做结转的时候没有什么异常,部门辅助核算都可以带出来,就是自定义辅助核算无法带出!
问题原因 期间损益结转时选择按科目+辅助项+自定义项展开后再结转,数据正确。
解决方案 期间损益结转时选择按科目+辅助项+自定义项展开后再结转,数据正确。
提交时间 2015-11-26

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