问题现象:在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中查总账余额表的时候无论是选1-3月份还是3-3月份,余额表本期借贷方合计数不正确。

原因分析:凭证有标错

解决方案:在用友U8V11.0erp系统中本期发生借贷不平,相差1万多。3月凭证还未审核,审核凭证时出现两张标错凭证,金额:4617.19+7204.88,为应收收款单生成,借方科目为空,但有金额。取消标错,在应收中删除凭证,重新制单。查询余额表正常。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 查总账余额表的时候无论是选1-3月份还是3-3月份,余额表本期借贷方合计数不正确。
问题原因 凭证有标错
解决方案 本期发生借贷不平,相差1万多。3月凭证还未审核,审核凭证时出现两张标错凭证,金额:4617.19+7204.88,为应收收款单生成,借方科目为空,但有金额。取消标错,在应收中删除凭证,重新制单。查询余额表正常。
提交时间 2015-11-26

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