用友U82014年期末应收业务明细账和总账明细账不一样

问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中890应收管理2014年期末应收业务明细账和总账明细账余额不一样,并且应收明细账和应收账龄分析也对不上,为什么?

原因分析:操作问题

解决方案:在用友U8V8.90erp系统中查询应收和总账对账平衡,查询总账明细账时只查询了应收账款科目的余额,没有查询预收科目的余额,用应收减去预收后和应收模块业务明细账可以对上;另查询应收账龄分析时分析类型选择余额就可以对上,没有问题

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.90
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应收款管理
问题现象 890应收管理2014年期末应收业务明细账和总账明细账余额不一样,并且应收明细账和应收账龄分析也对不上,为什么?
问题原因 操作问题
解决方案 查询应收和总账对账平衡,查询总账明细账时只查询了应收账款科目的余额,没有查询预收科目的余额,用应收减去预收后和应收模块业务明细账可以对上;另查询应收账龄分析时分析类型选择余额就可以对上,没有问题
提交时间 2015-11-26

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