用友U8在固定资产选项中勾选了“按资金来源计提折旧”后,当月新增的固定资产卡片生成凭证时金额翻倍。

问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的固定资产模块中在固定资产选项中勾选了“按资金来源计提折旧”后,当月新增的固定资产卡片生成凭证时金额翻倍。

原因分析:资金构成档案要勾上“计入成本”,其生成凭证的金额才可以与原值一致。

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中若固定资产选项勾上了“按资金来源计提折旧”,资金构成档案要勾上“计入成本”,其生成凭证的金额才可以与原值一致。例如,卡片上的原值为1000,若勾上计入成本,生成凭证为1000,凭证借:固定资产 1000 贷:银行存款 1000若不勾“计入成本”,其生成凭证为借:固定资产1000 贷:银行存款 1000借:财务补助支出 1000 贷:项目补助收入 1000使用这个功能主要应用于医院,因为医院的资金来源多个方面,例如科教项目资金、财政补助、其他项目资金等。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-固定资产
问题现象 在固定资产选项中勾选了“按资金来源计提折旧”后,当月新增的固定资产卡片生成凭证时金额翻倍。
问题原因 资金构成档案要勾上“计入成本”,其生成凭证的金额才可以与原值一致。
解决方案 若固定资产选项勾上了“按资金来源计提折旧”,资金构成档案要勾上“计入成本”,其生成凭证的金额才可以与原值一致。例如,卡片上的原值为1000,若勾上计入成本,生成凭证为1000,凭证借:固定资产 1000 贷:银行存款 1000若不勾“计入成本”,其生成凭证为借:固定资产1000 贷:银行存款 1000借:财务补助支出 1000 贷:项目补助收入 1000使用这个功能主要应用于医院,因为医院的资金来源多个方面,例如科教项目资金、财政补助、其他项目资金等。
提交时间 2015-11-26

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