问题现象:在用友U8V10.1erp软件管理会计管理的成本管理模块中成本计算完毕,存货核算里对产成品入库单生成凭证,发现凭证上的金额不等于完工产品汇总表上的金额。

原因分析:跨月审核

解决方案:在用友U8V10.1erp系统中存货选项中选择了“单据审核后才能记账”,有一些5月的产成品入库单在6月审核了,还有4月的产成品入库单在5月审核。造成完工产品日报表取数时,有的订单产量多,有的订单产量少。如选择了该选项,系统在取完工产量时判断的是审核期间而不是入库期间。取消该选项,完工产品日报表、月末在产品处理表、完工产品处理表重新取数(拷贝),恢复卷积再重新卷积,成本模块与存货模块数据一致。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 管理会计-成本管理
问题现象 成本计算完毕,存货核算里对产成品入库单生成凭证,发现凭证上的金额不等于完工产品汇总表上的金额。
问题原因 跨月审核
解决方案 存货选项中选择了“单据审核后才能记账”,有一些5月的产成品入库单在6月审核了,还有4月的产成品入库单在5月审核。造成完工产品日报表取数时,有的订单产量多,有的订单产量少。如选择了该选项,系统在取完工产量时判断的是审核期间而不是入库期间。取消该选项,完工产品日报表、月末在产品处理表、完工产品处理表重新取数(拷贝),恢复卷积再重新卷积,成本模块与存货模块数据一致。
提交时间 2015-11-26

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