用友U8由于入库调整单录入问题引起总帐中材料采购科目产生余额

问题现象:在用友U8V8.50erp软件财务会计管理的总账模块中总帐中查询材料采购科目明细帐,借贷不平。材料采购科目应为中间级科目,借贷方应平衡,无余额

原因分析:该客户在填制入库调整单时,在表体中填入了被调整单据号,这样软件处理时,直接减少原入库单入库金额并生成关于材料采购科目的凭证,然而该客户需要将该入库调整单的减少金额记入其他科目。

解决方案:在用友U8V8.50erp系统中取消入库单记帐,修改入库调整单,将入库调整单表体中的被调整单据号去掉,保存后再生成凭证,入库调整单即可单独生成需要的科目凭证,从而中间级科目不平的问题也解决了。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.50
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 总帐中查询材料采购科目明细帐,借贷不平。材料采购科目应为中间级科目,借贷方应平衡,无余额
问题原因 该客户在填制入库调整单时,在表体中填入了被调整单据号,这样软件处理时,直接减少原入库单入库金额并生成关于材料采购科目的凭证,然而该客户需要将该入库调整单的减少金额记入其他科目。
解决方案 取消入库单记帐,修改入库调整单,将入库调整单表体中的被调整单据号去掉,保存后再生成凭证,入库调整单即可单独生成需要的科目凭证,从而中间级科目不平的问题也解决了。
提交时间 2015-11-26

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