用友U89月份新建账有一个二级科目设置的项目辅助核算,辅助余额界面的累计借、累计贷合计数与二级科目总的累计借、累计贷不等?

问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中9月份新建账有一个二级科目设置的项目辅助核算,辅助余额界面的累计借、累计贷合计数与二级科目总的累计借、累计贷不等?

原因分析:将科目的项目辅助核算取消,然后修改二级科目总的累计借、累计贷。再增加上项目辅助核算,项目目录中指定核算科目后正常。

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中将科目的项目辅助核算取消,然后修改二级科目总的累计借、累计贷。再增加上项目辅助核算,项目目录中指定核算科目后正常。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 9月份新建账有一个二级科目设置的项目辅助核算,辅助余额界面的累计借、累计贷合计数与二级科目总的累计借、累计贷不等?
问题原因 将科目的项目辅助核算取消,然后修改二级科目总的累计借、累计贷。再增加上项目辅助核算,项目目录中指定核算科目后正常。
解决方案 将科目的项目辅助核算取消,然后修改二级科目总的累计借、累计贷。再增加上项目辅助核算,项目目录中指定核算科目后正常。
提交时间 2015-11-26

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