问题现象:在用友U8V8.50erp软件财务会计管理的总账模块中银行对帐单余额不对,和手工对帐单相差很大。

原因分析:仔细检查上年余额,发现客户年结时有3笔记录未能正常结转到本年,补录后仍对帐不对,再仔细看,期初对帐时的启用日期是2004-7-25日,大概是客户不小心修改了期初对帐日期。

解决方案:在用友U8V8.50erp系统中补录未正常结转的单据,将期初对帐启用改为2004-01-01,对帐正确。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.50
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 银行对帐单余额不对,和手工对帐单相差很大。
问题原因 仔细检查上年余额,发现客户年结时有3笔记录未能正常结转到本年,补录后仍对帐不对,再仔细看,期初对帐时的启用日期是2004-7-25日,大概是客户不小心修改了期初对帐日期。
解决方案 补录未正常结转的单据,将期初对帐启用改为2004-01-01,对帐正确。
提交时间 2015-11-26

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