问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的UFO报表模块中U8V11.1UFO报表资产负债表不对,是因为有笔管理费用下的二级科目做期间损益结转时没结转过来,还有余额,现在怎么处理?

原因分析:未设置本年利润科目

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中进入转帐定义查看此科目没有设置本年利润科目编码,设置本年利润科目编码再重新做期间损益结转余额结转过来了,把凭证审核记帐再把资产负债表重算。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-UFO报表
问题现象 U8V11.1UFO报表资产负债表不对,是因为有笔管理费用下的二级科目做期间损益结转时没结转过来,还有余额,现在怎么处理?
问题原因 未设置本年利润科目
解决方案 进入转帐定义查看此科目没有设置本年利润科目编码,设置本年利润科目编码再重新做期间损益结转余额结转过来了,把凭证审核记帐再把资产负债表重算。
提交时间 2015-11-26

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