用友畅捷通T+软件采购的当月部分暂估的单据怎么填制凭证呢?

问题现象:用友畅捷通T+软件采购的当月部分暂估的单据怎么填制凭证呢?采购管理的时候使用的是单到回冲的暂估方式,当月部分暂估的业务,会生成出入库调整单,如何对单据进行制单?为什么制单时选择不到入库调整单的记录

适用版本:T+ 11.5

解决方案:单到回冲的暂估方式,当月部分暂估生成出入库调整单后,会返填采购入库单上的总成本,只要对采购入库单进行制单即可,不需要再调整单制单,也不能选择到进行制单。

操作步骤:

情景一:采购入库单未制单时,生成了部分数量的进货单

1、做一张采购入库单,采购数量为10,单价为10。

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2、这个时候单据上有个“总成本”=10*10=100。

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3、通过入库单生成进货单(专用发票),数量为5,修改单价为15。

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4、生成进货单后,查询该存货的明细账,发现生成了一张调整金额为25的入库调整单。

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调整金额=(15-10)*(10-5)=25。

5、生成入库单调整单后,相应的采购入库单成本被反填,总成本=原成本+调整金额=100+25=125。

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6、凭证生成,入库调整单制单提示“数据不存在”,因为调整的金额已经反填到入库单中,调整单不需要再进行制单,只要对相应的采购入库单和进货单制单即可。

入库单制单:

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7、如果下个月剩余部分到了发票,填制了相应的进货单,回自动生成红蓝回冲单,到时候根据回冲单制单即可。

情景二:采购入库单制单后,再生成部分数量的进货单。

1、填制一张采购入库单,数量为10,单价为10

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对采购入库单制单:

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2、通过采购入库单流转生成进货单,数量为5,单价为15。

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注意事项:使用单到回冲的暂估方式,采购入库单已经制单,不允许进行当月部分暂估。

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