新增账套,会计期间从19年1月1日起,总账期初余额手工输

 admin   2019-04-23 08:38   71 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

新增账套,会计期间从19年1月1日起,总账期初余额手工输入的,试算平衡,对账(多辅助账与明细账)错误,错误提示如图,查看了几个账表期初余额是一致的,请问这是什么原因? 新增账套,会计期间从19年1月1日起,总账期初余额手工输 用友U8 第1张

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新增账套,会计期间从19年1月1日起,总账期初余额手工输 用友U8 第2张

您好,检查科目是否挂有往来类的辅助核算,提示这个错误可能是在期初余额里,往来明细里没有数据,您可能是直接将期初填在了辅助期初余额里导致的,有往来类辅助核算的科目期初是将期初维护再往来明细里,然后点击汇总到辅助期初余额里。

请问后期已经填制多张凭证了,现在还能处理吗?是点开往来明细中的增行吗?

您好,如果是新建的账套,不是结转过来的,即使有凭证也可以处理,点开往来明细去进行操作。

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