总账月结前对账时发现材料采购科目借方有余额,核对了结算单

 admin   2019-04-23 08:27   102 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:

总账月结前对账时发现材料采购科目借方有余额,核对了结算单列表的金额与借方金额一致,是存货核算中贷方金额少了,但是重新恢复期末之后,做结算成本处理时,查询出来的结果是空,那么这样的该如何处理?或者再哪里可以查询到具体是那些结算单没有在存货核算中成功结算成本处理呢?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,若是贷方金额少了,请您恢复期末处理,结算成本处理勾选全部仓库,勾选未全部结算是否显示为是,请使用账套主管登录再过滤;请您正常单据记账,看是否有已结算的采购入库单未记账;同时检查存货核算的生生成凭证,有报销的采购入库单或蓝字回冲单未制单;

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